华宝深证创新100ETF发起联接C
(013178)公募股票型ETF联接指数型
0.6282
-1.32%-0.0083
单位净值 [2024-09-06]
0.6282
累计净值 [2024-09-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：-9.08%
- 最近半年：-7.66%
- 今年以来：-7.45%
- 最近一年：-16.15%
- 最近两年：-20.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.18%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 5.70% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 6.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.72% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 6.25% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.85% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 6.08% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 6.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 6.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.47% | 6.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 6.08% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.65% | 6.19% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |