安信港股通精选混合发起C

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.29%	0.68	80.32	9.63%	0.68 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.07%	0.17	77.97	9.34%	-0.02 (-10.53%)
3	03690	美团-W	4.96%	0.38	54.64	6.55%	0.38 (100.00%)
4	00941	中国移动	4.91%	0.70	54.13	6.49%	0.70 (100.00%)
5	09992	泡泡玛特	4.72%	0.36	51.99	6.23%	0.36 (100.00%)
6	00762	中国联通	4.66%	6.40	51.32	6.15%	6.40 (100.00%)
7	01071	华电国际电力股份	4.47%	11.80	49.22	5.90%	11.80 (100.00%)
8	02157	乐普生物-B	3.98%	10.90	43.86	5.26%	10.90 (100.00%)
9	00300	美的集团	3.70%	0.56	40.83	4.89%	0.06 (12.00%)
10	01951	锦欣生殖	3.33%	13.20	36.67	4.39%	13.20 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.29%	0.68	80.32	9.63%	0.68 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.07%	0.17	77.97	9.34%	-0.02 (-10.53%)
3	03690	美团-W	4.96%	0.38	54.64	6.55%	0.38 (100.00%)
4	00941	中国移动	4.91%	0.70	54.13	6.49%	0.70 (100.00%)
5	09992	泡泡玛特	4.72%	0.36	51.99	6.23%	0.36 (100.00%)
6	00762	中国联通	4.66%	6.40	51.32	6.15%	6.40 (100.00%)
7	01071	华电国际电力股份	4.47%	11.80	49.22	5.90%	11.80 (100.00%)
8	02157	乐普生物-B	3.98%	10.90	43.86	5.26%	10.90 (100.00%)
9	00300	美的集团	3.70%	0.56	40.83	4.89%	0.06 (12.00%)
10	01951	锦欣生殖	3.33%	13.20	36.67	4.39%	13.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	0.19	73.37	7.88%	0.04 (26.67%)
2	00006	电能实业	5.41%	1.25	62.74	6.74%	1.25 (100.00%)
3	00285	比亚迪电子	5.38%	1.60	62.30	6.69%	1.60 (100.00%)
4	00939	建设银行	4.66%	9.00	54.01	5.80%	9.00 (100.00%)
5	00763	中兴通讯	3.62%	1.86	41.94	4.50%	1.86 (100.00%)
6	01800	中国交通建设	3.11%	7.10	36.10	3.88%	7.10 (100.00%)
7	00300	美的集团	3.02%	0.50	34.98	3.76%	0.50 (100.00%)
8	06088	FIT HON TENG	3.00%	10.30	34.81	3.74%	10.30 (100.00%)
9	06099	招商证券	2.79%	2.18	32.30	3.47%	2.18 (100.00%)
10	06110	滔搏	2.76%	11.60	32.01	3.44%	11.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	0.19	73.37	7.88%	0.04 (26.67%)
2	00006	电能实业	5.41%	1.25	62.74	6.74%	1.25 (100.00%)
3	00285	比亚迪电子	5.38%	1.60	62.30	6.69%	1.60 (100.00%)
4	00939	建设银行	4.66%	9.00	54.01	5.80%	9.00 (100.00%)
5	00763	中兴通讯	3.62%	1.86	41.94	4.50%	1.86 (100.00%)
6	01800	中国交通建设	3.11%	7.10	36.10	3.88%	7.10 (100.00%)
7	00300	美的集团	3.02%	0.50	34.98	3.76%	0.50 (100.00%)
8	06088	FIT HON TENG	3.00%	10.30	34.81	3.74%	10.30 (100.00%)
9	06099	招商证券	2.79%	2.18	32.30	3.47%	2.18 (100.00%)
10	06110	滔搏	2.76%	11.60	32.01	3.44%	11.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	6.38%	0.29	85.31	6.80%	0.29 (100.00%)
2	00867	康哲药业	6.15%	10.20	82.32	6.56%	10.20 (100.00%)
3	02877	神威药业	4.69%	7.50	62.76	5.00%	5.30 (240.91%)
4	00700	腾讯控股	4.50%	0.15	60.14	4.79%	-0.04 (-21.05%)
5	01789	爱康医疗	4.46%	12.60	59.65	4.75%	4.40 (53.66%)
6	00780	同程旅行	4.41%	3.28	59.04	4.70%	3.28 (100.00%)
7	00027	银河娱乐	3.95%	1.50	52.82	4.21%	1.50 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	3.86%	3.60	51.68	4.12%	2.75 (323.53%)
9	01787	山东黄金	3.63%	3.08	48.53	3.87%	1.38 (80.88%)
10	01258	中国有色矿业	3.54%	8.20	47.40	3.78%	0.80 (10.81%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	6.38%	0.29	85.31	6.80%	0.29 (100.00%)
2	00867	康哲药业	6.15%	10.20	82.32	6.56%	10.20 (100.00%)
3	02877	神威药业	4.69%	7.50	62.76	5.00%	5.30 (240.91%)
4	00700	腾讯控股	4.50%	0.15	60.14	4.79%	-0.04 (-21.05%)
5	01789	爱康医疗	4.46%	12.60	59.65	4.75%	4.40 (53.66%)
6	00780	同程旅行	4.41%	3.28	59.04	4.70%	3.28 (100.00%)
7	00027	银河娱乐	3.95%	1.50	52.82	4.21%	1.50 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	3.86%	3.60	51.68	4.12%	2.75 (323.53%)
9	01787	山东黄金	3.63%	3.08	48.53	3.87%	1.38 (80.88%)
10	01258	中国有色矿业	3.54%	8.20	47.40	3.78%	0.80 (10.81%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.12%	1.05	73.79	6.67%	0.90 (85.71%)
2	00941	中国移动	6.12%	1.05	73.79	6.67%	0.00 (新增)
3	00883	中国海洋石油	5.77%	3.40	69.51	6.28%	0.00 (新增)
4	00883	中国海洋石油	5.77%	3.40	69.51	6.28%	2.30 (67.65%)
5	00700	腾讯控股	5.36%	0.19	64.58	5.83%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	5.36%	0.19	64.58	5.83%	-0.02 (-10.53%)
7	00317	中船防务	4.53%	3.40	54.61	4.93%	2.40 (70.59%)
8	00317	中船防务	4.53%	3.40	54.61	4.93%	0.00 (新增)
9	06055	中烟香港	4.17%	3.30	50.24	4.54%	新增
10	06055	中烟香港	4.17%	3.30	50.24	4.54%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.12%	1.05	73.79	6.67%	0.90 (85.71%)
2	00941	中国移动	6.12%	1.05	73.79	6.67%	0.00 (新增)
3	00883	中国海洋石油	5.77%	3.40	69.51	6.28%	0.00 (新增)
4	00883	中国海洋石油	5.77%	3.40	69.51	6.28%	2.30 (67.65%)
5	00700	腾讯控股	5.36%	0.19	64.58	5.83%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	5.36%	0.19	64.58	5.83%	-0.02 (-10.53%)
7	00317	中船防务	4.53%	3.40	54.61	4.93%	2.40 (70.59%)
8	00317	中船防务	4.53%	3.40	54.61	4.93%	0.00 (新增)
9	06055	中烟香港	4.17%	3.30	50.24	4.54%	新增
10	06055	中烟香港	4.17%	3.30	50.24	4.54%	0.00 (新增)
11	00762	中国联通	4.13%	7.60	49.73	4.49%	---
12	00762	中国联通	4.13%	7.60	49.73	4.49%	---
13	01258	中国有色矿业	3.82%	7.40	45.99	4.16%	---
14	01258	中国有色矿业	3.82%	7.40	45.99	4.16%	---
15	00728	中国电信	3.79%	10.80	45.64	4.12%	---
16	00728	中国电信	3.79%	10.80	45.64	4.12%	---
17	00013	和黄医药	3.75%	1.80	45.18	4.08%	---
18	00013	和黄医药	3.75%	1.80	45.18	4.08%	---
19	02380	中国电力	3.74%	12.20	45.10	4.07%	---
20	02380	中国电力	3.74%	12.20	45.10	4.07%	---
21	00916	龙源电力	3.14%	5.90	37.80	3.42%	---
22	03690	美团-W	3.11%	0.37	37.52	3.39%	---
23	01378	中国宏桥	2.91%	3.25	35.06	3.17%	---
24	00772	阅文集团	2.86%	1.50	34.43	3.11%	---
25	01818	招金矿业	2.83%	2.85	34.07	3.08%	---
26	01478	丘钛科技	2.78%	8.90	33.47	3.02%	---
27	01789	爱康医疗	2.68%	8.20	32.26	2.91%	---
28	301153	中科江南	2.44%	1.04	29.39	2.66%	---
29	03993	洛阳钼业	2.27%	4.20	27.37	2.47%	---
30	01787	山东黄金	2.00%	1.70	24.11	2.18%	---
31	09868	小鹏汽车-W	1.97%	0.88	23.73	2.14%	---
32	02015	理想汽车-W	1.92%	0.36	23.10	2.09%	---
33	300394	天孚通信	1.76%	0.24	21.22	1.92%	---
34	09926	康方生物	1.72%	0.60	20.67	1.87%	---
35	00696	中国民航信息网络	1.53%	2.20	18.39	1.66%	---
36	02202	万科企业	1.51%	4.30	18.25	1.65%	---
37	09969	诺诚健华	1.35%	3.70	16.28	1.47%	---
38	02877	神威药业	1.28%	2.20	15.44	1.39%	---
39	01801	信达生物	1.25%	0.45	15.11	1.37%	---
40	01530	三生制药	1.07%	2.20	12.93	1.17%	---
41	600685	中船防务	0.97%	0.42	11.72	1.06%	---
42	02018	瑞声科技	0.93%	0.40	11.21	1.01%	---
43	02338	潍柴动力	0.91%	0.80	10.91	0.99%	---
44	00688	中国海外发展	0.87%	0.85	10.50	0.95%	---
45	00586	海螺创业	0.55%	1.00	6.64	0.60%	---
46	00386	中国石油化工股份	0.08%	0.20	0.92	0.08%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01515	华润医疗	5.32%	13.70	59.84	6.40%	9.35 (68.25%)
2	00700	腾讯控股	4.97%	0.21	55.87	5.97%	-0.04 (-19.05%)
3	03690	美团-W	4.69%	0.71	52.70	5.63%	0.05 (7.04%)
4	00013	和黄医药	3.93%	1.70	44.21	4.73%	-0.40 (-23.53%)
5	03320	华润医药	3.89%	9.40	43.70	4.67%	6.90 (73.40%)
6	01896	猫眼娱乐	3.44%	4.76	38.74	4.14%	新增
7	01858	春立医疗	3.36%	3.35	37.83	4.04%	新增
8	01789	爱康医疗	3.13%	6.20	35.17	3.76%	新增
9	00268	金蝶国际	3.12%	3.40	35.06	3.75%	新增
10	02269	药明生物	2.86%	1.20	32.19	3.44%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01515	华润医疗	5.32%	13.70	59.84	6.40%	9.35 (68.25%)
2	00700	腾讯控股	4.97%	0.21	55.87	5.97%	-0.04 (-19.05%)
3	03690	美团-W	4.69%	0.71	52.70	5.63%	0.05 (7.04%)
4	00013	和黄医药	3.93%	1.70	44.21	4.73%	-0.40 (-23.53%)
5	03320	华润医药	3.89%	9.40	43.70	4.67%	6.90 (73.40%)
6	01896	猫眼娱乐	3.44%	4.76	38.74	4.14%	新增
7	01858	春立医疗	3.36%	3.35	37.83	4.04%	新增
8	01789	爱康医疗	3.13%	6.20	35.17	3.76%	新增
9	00268	金蝶国际	3.12%	3.40	35.06	3.75%	新增
10	02269	药明生物	2.86%	1.20	32.19	3.44%	新增
11	02380	中国电力	2.73%	11.80	30.69	3.28%	---
12	00696	中国民航信息网络	2.72%	2.50	30.58	3.27%	---
13	01109	华润置地	2.71%	1.20	30.45	3.26%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	2.56%	1.60	28.80	3.08%	---
15	09896	名创优品	2.52%	0.78	28.38	3.03%	---
16	01258	中国有色矿业	2.36%	5.70	26.50	2.83%	---
17	01378	中国宏桥	2.11%	4.10	23.74	2.54%	---
18	00981	中芯国际	2.08%	1.30	23.40	2.50%	---
19	02096	先声药业	1.90%	3.50	21.35	2.28%	---
20	01951	锦欣生殖	1.82%	6.75	20.49	2.19%	---
21	02015	理想汽车-W	1.78%	0.15	20.00	2.14%	---
22	01030	新城发展	1.51%	14.80	17.03	1.82%	---
23	00772	阅文集团	1.36%	0.58	15.27	1.63%	---
24	02099	中国黄金国际	1.34%	0.50	15.11	1.62%	---
25	00123	越秀地产	1.22%	2.38	13.72	1.47%	---
26	01347	华虹半导体	1.22%	0.80	13.69	1.46%	---
27	00883	中国海洋石油	1.15%	1.10	12.96	1.39%	---
28	02600	中国铝业	1.13%	3.60	12.72	1.36%	---
29	01316	耐世特	0.95%	2.40	10.72	1.15%	---
30	00902	华能国际电力股份	0.93%	2.80	10.50	1.12%	---
31	00719	山东新华制药股份	0.93%	2.00	10.48	1.12%	---
32	301548	崇德科技	0.92%	0.17	10.39	1.11%	---
33	00317	中船防务	0.84%	1.00	9.44	1.01%	---
34	03993	洛阳钼业	0.83%	2.40	9.29	0.99%	---
35	00941	中国移动	0.78%	0.15	8.81	0.94%	---
36	09926	康方生物	0.75%	0.20	8.41	0.90%	---
37	03377	远洋集团	0.73%	20.60	8.21	0.88%	---
38	09868	小鹏汽车-W	0.69%	0.15	7.71	0.82%	---
39	300406	九强生物	0.65%	0.38	7.26	0.78%	---
40	03692	翰森制药	0.51%	0.40	5.71	0.61%	---
41	00285	比亚迪电子	0.44%	0.15	4.98	0.53%	---
42	02367	巨子生物	0.29%	0.10	3.23	0.34%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.15%	0.25	76.43	7.53%	-0.15 (-60.00%)
2	03690	美团-W	5.98%	0.66	74.42	7.33%	0.09 (13.64%)
3	00631	三一国际	5.02%	6.60	62.43	6.15%	新增
4	01024	快手-W	4.84%	1.22	60.23	5.93%	新增
5	01071	华电国际电力股份	4.18%	13.80	52.04	5.12%	3.60 (26.09%)
6	00902	华能国际电力股份	3.92%	10.80	48.79	4.80%	新增
7	00853	微创医疗	3.48%	3.32	43.34	4.27%	新增
8	01109	华润置地	3.45%	1.40	42.85	4.22%	新增
9	00317	中船防务	2.87%	3.40	35.74	3.52%	新增
10	00013	和黄医药	2.87%	2.10	35.70	3.52%	0.40 (19.05%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.15%	0.25	76.43	7.53%	-0.15 (-60.00%)
2	03690	美团-W	5.98%	0.66	74.42	7.33%	0.09 (13.64%)
3	00631	三一国际	5.02%	6.60	62.43	6.15%	新增
4	01024	快手-W	4.84%	1.22	60.23	5.93%	新增
5	01071	华电国际电力股份	4.18%	13.80	52.04	5.12%	3.60 (26.09%)
6	00902	华能国际电力股份	3.92%	10.80	48.79	4.80%	新增
7	00853	微创医疗	3.48%	3.32	43.34	4.27%	新增
8	01109	华润置地	3.45%	1.40	42.85	4.22%	新增
9	00317	中船防务	2.87%	3.40	35.74	3.52%	新增
10	00013	和黄医药	2.87%	2.10	35.70	3.52%	0.40 (19.05%)
11	02333	长城汽车	2.63%	3.95	32.67	3.22%	---
12	00123	越秀地产	2.55%	3.78	31.75	3.13%	---
13	01951	锦欣生殖	2.49%	8.10	30.92	3.04%	---
14	688188	柏楚电子	2.46%	0.16	30.60	3.01%	---
15	00291	华润啤酒	2.30%	0.60	28.54	2.81%	---
16	00285	比亚迪电子	2.28%	1.30	28.41	2.80%	---
17	02500	启明医疗-B	2.26%	4.95	28.07	2.76%	---
18	01415	高伟电子	2.15%	2.00	26.70	2.63%	---
19	01515	华润医疗	1.94%	4.35	24.10	2.37%	---
20	00836	华润电力	1.84%	1.40	22.85	2.25%	---
21	02331	李宁	1.72%	0.55	21.37	2.10%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	1.57%	1.20	19.47	1.92%	---
23	09868	小鹏汽车-W	1.48%	0.40	18.44	1.82%	---
24	01361	361度	1.44%	5.20	17.88	1.76%	---
25	06066	中信建投证券	1.41%	2.35	17.51	1.72%	---
26	02020	安踏体育	1.31%	0.22	16.24	1.60%	---
27	03320	华润医药	1.26%	2.50	15.72	1.55%	---
28	00772	阅文集团	1.22%	0.50	15.19	1.50%	---
29	00168	青岛啤酒股份	1.06%	0.20	13.13	1.29%	---
30	00780	同程旅行	0.97%	0.80	12.08	1.19%	---
31	01787	山东黄金	0.87%	0.82	10.86	1.07%	---
32	06618	京东健康	0.86%	0.23	10.71	1.06%	---
33	600487	亨通光电	0.83%	0.70	10.26	1.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.30%	0.40	119.34	11.99%	0.20 (50.00%)
2	03690	美团-W	6.19%	0.57	88.95	8.93%	-0.06 (-10.53%)
3	09926	康方生物	4.54%	1.70	65.30	6.56%	新增
4	01186	中国铁建	3.80%	13.10	54.65	5.49%	新增
5	00175	吉利汽车	3.61%	5.10	51.93	5.22%	新增
6	02273	固生堂	3.48%	1.11	50.07	5.03%	-0.09 (-8.11%)
7	00285	比亚迪电子	3.12%	2.00	44.84	4.50%	新增
8	00941	中国移动	2.57%	0.80	36.98	3.71%	-0.40 (-50.00%)
9	00013	和黄医药	2.54%	1.70	36.45	3.66%	新增
10	01800	中国交通建设	2.26%	9.70	32.49	3.26%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.30%	0.40	119.34	11.99%	0.20 (50.00%)
2	03690	美团-W	6.19%	0.57	88.95	8.93%	-0.06 (-10.53%)
3	09926	康方生物	4.54%	1.70	65.30	6.56%	新增
4	01186	中国铁建	3.80%	13.10	54.65	5.49%	新增
5	00175	吉利汽车	3.61%	5.10	51.93	5.22%	新增
6	02273	固生堂	3.48%	1.11	50.07	5.03%	-0.09 (-8.11%)
7	00285	比亚迪电子	3.12%	2.00	44.84	4.50%	新增
8	00941	中国移动	2.57%	0.80	36.98	3.71%	-0.40 (-50.00%)
9	00013	和黄医药	2.54%	1.70	36.45	3.66%	新增
10	01800	中国交通建设	2.26%	9.70	32.49	3.26%	新增
11	00388	香港交易所	2.10%	0.10	30.12	3.03%	---
12	02162	康诺亚-B	2.06%	0.65	29.61	2.97%	---
13	01071	华电国际电力股份	2.05%	10.20	29.43	2.96%	---
14	01515	华润医疗	1.97%	5.50	28.30	2.84%	---
15	03899	中集安瑞科	1.96%	4.00	28.19	2.83%	---
16	02015	理想汽车-W	1.96%	0.41	28.13	2.82%	---
17	09966	康宁杰瑞制药-B	1.95%	2.90	27.98	2.81%	---
18	02202	万科企业	1.85%	1.88	26.53	2.66%	---
19	00883	中国海洋石油	1.67%	2.70	24.07	2.42%	---
20	688029	南微医学	1.37%	0.24	19.73	1.98%	---
21	02607	上海医药	1.37%	1.70	19.71	1.98%	---
22	01898	中煤能源	1.30%	3.30	18.72	1.88%	---
23	01211	比亚迪股份	1.20%	0.10	17.20	1.73%	---
24	02208	金风科技	1.18%	2.74	17.01	1.71%	---
25	09868	小鹏汽车-W	1.17%	0.49	16.79	1.69%	---
26	02171	科济药业-B	1.16%	1.25	16.73	1.68%	---
27	01929	周大福	1.05%	1.06	15.07	1.51%	---
28	01099	国药控股	0.94%	0.76	13.47	1.35%	---
29	03320	华润医药	0.55%	1.40	7.90	0.79%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.96%	0.63	94.36	18.07%	-0.02 (-3.17%)
2	01211	比亚迪股份	4.54%	0.35	61.54	11.78%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	4.14%	1.70	56.12	10.75%	0.50 (29.41%)
4	00941	中国移动	3.99%	1.20	54.16	10.37%	新增
5	00700	腾讯控股	3.55%	0.20	48.19	9.23%	-0.12 (-60.00%)
6	02273	固生堂	2.34%	1.20	31.80	6.09%	0.30 (25.00%)
7	00688	中国海外发展	1.64%	1.20	22.19	4.25%	新增
8	01088	中国神华	1.56%	1.00	21.21	4.06%	-2.00 (-200.00%)
9	01066	威高股份	1.41%	2.00	19.10	3.66%	新增
10	02171	科济药业-B	1.26%	1.70	17.10	3.27%	-1.30 (-76.47%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.96%	0.63	94.36	18.07%	-0.02 (-3.17%)
2	01211	比亚迪股份	4.54%	0.35	61.54	11.78%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	4.14%	1.70	56.12	10.75%	0.50 (29.41%)
4	00941	中国移动	3.99%	1.20	54.16	10.37%	新增
5	00700	腾讯控股	3.55%	0.20	48.19	9.23%	-0.12 (-60.00%)
6	02273	固生堂	2.34%	1.20	31.80	6.09%	0.30 (25.00%)
7	00688	中国海外发展	1.64%	1.20	22.19	4.25%	新增
8	01088	中国神华	1.56%	1.00	21.21	4.06%	-2.00 (-200.00%)
9	01066	威高股份	1.41%	2.00	19.10	3.66%	新增
10	02171	科济药业-B	1.26%	1.70	17.10	3.27%	-1.30 (-76.47%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.15%	0.65	107.95	9.08%	---
2	02380	中国电力	5.83%	24.00	102.21	8.60%	---
3	00700	腾讯控股	5.53%	0.32	96.99	8.16%	---
4	01211	比亚迪股份	5.36%	0.35	93.99	7.90%	---
5	01024	快手-W	5.11%	1.20	89.69	7.54%	---
6	01088	中国神华	3.29%	3.00	57.73	4.85%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.12%	0.50	54.69	4.60%	---
8	03968	招商银行	3.07%	1.20	53.88	4.53%	---
9	00883	中国海洋石油	2.73%	5.40	47.84	4.02%	---
10	01772	赣锋锂业	2.69%	0.64	47.26	3.97%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.15%	0.65	107.95	9.08%	---
2	02380	中国电力	5.83%	24.00	102.21	8.60%	---
3	00700	腾讯控股	5.53%	0.32	96.99	8.16%	---
4	01211	比亚迪股份	5.36%	0.35	93.99	7.90%	---
5	01024	快手-W	5.11%	1.20	89.69	7.54%	---
6	01088	中国神华	3.29%	3.00	57.73	4.85%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.12%	0.50	54.69	4.60%	---
8	03968	招商银行	3.07%	1.20	53.88	4.53%	---
9	00883	中国海洋石油	2.73%	5.40	47.84	4.02%	---
10	01772	赣锋锂业	2.69%	0.64	47.26	3.97%	---
11	01171	兖矿能源	2.40%	2.00	42.08	3.54%	---
12	02171	科济药业-B	2.14%	3.00	37.51	3.15%	---
13	002013	中航机电	2.11%	3.00	37.05	3.12%	---
14	00853	微创医疗	1.92%	1.73	33.66	2.83%	---
15	02331	李宁	1.77%	0.50	31.09	2.61%	---
16	01789	爱康医疗	1.72%	6.00	30.17	2.54%	---
17	02273	固生堂	1.71%	0.90	30.02	2.52%	---
18	00175	吉利汽车	1.57%	1.80	27.46	2.31%	---
19	00241	阿里健康	1.32%	5.00	23.09	1.94%	---
20	00285	比亚迪电子	1.21%	1.00	21.17	1.78%	---
21	02400	心动公司	1.20%	1.20	20.99	1.76%	---
22	600521	华海药业	1.16%	0.90	20.43	1.72%	---
23	01109	华润置地	1.07%	0.60	18.78	1.58%	---
24	601100	恒立液压	1.06%	0.30	18.52	1.56%	---
25	603358	华达科技	0.99%	0.88	17.42	1.47%	---
26	03998	波司登	0.95%	4.00	16.66	1.40%	---
27	09868	小鹏汽车-W	0.62%	0.10	10.81	0.91%	---

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