长城恒利债券C
(013187)公募债券型
0.9972
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0656
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：2.09%
- 最近三年：4.06%
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶 魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-02-07 |
| 2 | 0.032400 | 2025-01-03 |