1.0642
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
447.04 |
4.02% |
55.64% |
| 采矿业 |
61.82 |
0.56% |
7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.38 |
0.44% |
6.02% |
| 金融业 |
45.16 |
0.41% |
5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.94 |
0.39% |
5.35% |
| 租赁和商务服务业 |
39.31 |
0.35% |
4.89% |
| 建筑业 |
34.30 |
0.31% |
4.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34.10 |
0.31% |
4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.18 |
0.24% |
3.26% |
| 卫生和社会工作 |
18.24 |
0.16% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
5.93 |
0.05% |
0.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
597.98 |
3.45% |
61.09% |
| 采矿业 |
63.01 |
0.36% |
6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.67 |
0.30% |
5.28% |
| 租赁和商务服务业 |
41.92 |
0.24% |
4.28% |
| 金融业 |
40.25 |
0.23% |
4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.08 |
0.23% |
4.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40.02 |
0.23% |
4.09% |
| 建筑业 |
31.68 |
0.18% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.67 |
0.18% |
3.13% |
| 卫生和社会工作 |
19.68 |
0.11% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
11.81 |
0.07% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.10 |
0.06% |
1.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
385.46 |
2.30% |
64.82% |
| 采矿业 |
64.98 |
0.39% |
10.93% |
| 建筑业 |
36.32 |
0.22% |
6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.90 |
0.19% |
5.36% |
| 租赁和商务服务业 |
29.58 |
0.18% |
4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.68 |
0.14% |
3.98% |
| 金融业 |
12.68 |
0.08% |
2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.04 |
0.06% |
1.69% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
482.86 |
4.75% |
62.92% |
| 采矿业 |
75.27 |
0.74% |
9.81% |
| 建筑业 |
64.48 |
0.63% |
8.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.78 |
0.54% |
7.14% |
| 租赁和商务服务业 |
28.93 |
0.28% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.31 |
0.23% |
3.04% |
| 金融业 |
22.90 |
0.23% |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.84 |
0.15% |
1.93% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
940.63 |
4.08% |
62.67% |
| 建筑业 |
167.32 |
0.73% |
11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.95 |
0.62% |
9.52% |
| 采矿业 |
83.52 |
0.36% |
5.56% |
| 租赁和商务服务业 |
59.75 |
0.26% |
3.98% |
| 金融业 |
43.62 |
0.19% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.95 |
0.13% |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.06 |
0.11% |
1.67% |
| 批发和零售业 |
9.03 |
0.04% |
0.60% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1686.09 |
6.36% |
55.15% |
| 建筑业 |
425.53 |
1.61% |
13.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
272.54 |
1.03% |
8.91% |
| 采矿业 |
185.02 |
0.70% |
6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.48 |
0.59% |
5.12% |
| 租赁和商务服务业 |
105.52 |
0.40% |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.62 |
0.25% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
61.70 |
0.23% |
2.02% |
| 金融业 |
50.78 |
0.19% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.89 |
0.18% |
1.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4439.41 |
14.73% |
96.94% |
| 卫生和社会工作 |
139.40 |
0.46% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5344.07 |
14.18% |
81.90% |
| 房地产业 |
529.55 |
1.40% |
8.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
504.00 |
1.34% |
7.72% |
| 批发和零售业 |
147.31 |
0.39% |
2.26% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5201.67 |
10.20% |
73.84% |
| 房地产业 |
879.10 |
1.72% |
12.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
545.76 |
1.07% |
7.75% |
| 卫生和社会工作 |
154.06 |
0.30% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
150.76 |
0.30% |
2.14% |
| 批发和零售业 |
112.72 |
0.22% |
1.60% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7875.50 |
13.71% |
78.89% |
| 金融业 |
802.20 |
1.40% |
8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
693.60 |
1.21% |
6.95% |
| 房地产业 |
611.10 |
1.06% |
6.12% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6744.15 |
11.33% |
74.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
660.00 |
1.11% |
7.32% |
| 金融业 |
655.20 |
1.10% |
7.27% |
| 房地产业 |
619.50 |
1.04% |
6.87% |
| 批发和零售业 |
334.20 |
0.56% |
3.71% |