南方兴锦利一年定开债
(013197)公募债券型
1.0654
0.47%+0.0050
单位净值 [2025-01-10]
1.1371
累计净值 [2025-01-10]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：13.17%
- 成立以来：14.34%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：何康 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.007200 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.013700 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.010100 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.010900 | 2022-09-22 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.005200 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.005100 | 2021-12-17 |