南方季季享90天滚动持有债券C
(013199)公募债券型
1.0046
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-05-12]
1.0046
累计净值 [2023-05-12]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 98.40% | 98.79% | 0.01 | 1.58% | 1.20% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.30 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 86.80% | 88.18% | 0.03 | 11.26% | 10.08% | 0.01 | 1.94% | 1.74% |
| 2022-06-30 | 1.42 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 94.22% | 95.09% | 0.07 | 5.75% | 4.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 1.43 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 93.41% | 95.12% | 0.07 | 6.56% | 4.86% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 2.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 76.44% | 78.23% | 0.10 | 5.67% | 5.24% | 0.03 | 1.54% | 1.42% |