南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)公募混合型- 最近一月：3.67%
- 最近一季：11.95%
- 最近半年：12.96%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：16.27%
- 最近两年：25.73%
- 最近三年：24.60%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：李健 雷嘉源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2034 | 1.2034 | 0.56% |
| 2025-09-29 | 1.1967 | 1.1967 | 1.07% |
| 2025-09-26 | 1.1840 | 1.1840 | -0.42% |
| 2025-09-25 | 1.1890 | 1.1890 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1896 | 1.1896 | 1.30% |
| 2025-09-23 | 1.1743 | 1.1743 | 0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1726 | 1.1726 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.1714 | 1.1714 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.1696 | 1.1696 | -0.53% |
| 2025-09-17 | 1.1758 | 1.1758 | 0.75% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 2.48% | 3.67% | 11.95% | 12.96% | 16.27% | 14.63% |
| 同类型排名 | 3283/8521 | 3823/8521 | 5332/8521 | 5338/8521 | 4741/8521 | 5565/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.52亿份 | 5844 |
李健 上任时间：2021-09-07
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧
雷嘉源 上任时间：2022-11-11
雷嘉源先生:中国,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日至2015年12月3日,任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2020年8月21 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-07-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-06-27 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |