恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0696
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-06-05 |
| 2 | 0.025000 | 2022-12-12 |