恒生前海恒源天利债券C
(013205)公募债券型
1.1810
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1810
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：8.80%
- 最近半年：13.00%
- 今年以来：13.38%
- 最近一年：13.84%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：26.09%
- 成立以来：18.10%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||