广发汇宜一年定期开放债券A
(013206)公募债券型
1.0138
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001300 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.001000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.040800 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.010600 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.010500 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.001700 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.001300 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.001200 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.000800 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.008000 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.000500 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.008000 | 2022-09-14 |
| 13 | 0.020000 | 2022-06-13 |
| 14 | 0.000800 | 2022-04-15 |