华富安盈一年持有期债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.72%	4.00	1834.84	15.66%	0.00 (新增)
2	600941	中国移动	0.92%	5.50	619.02	5.28%	0.00 (新增)
3	002027	分众传媒	0.76%	70.00	511.00	4.36%	0.00 (新增)
4	601166	兴业银行	0.69%	20.00	466.80	3.98%	0.00 (新增)
5	02601	中国太保	0.65%	18.00	440.75	3.76%	0.00 (新增)
6	002558	巨人网络	0.63%	18.00	423.90	3.62%	0.00 (新增)
7	00688	中国海外发展	0.57%	30.80	382.56	3.27%	0.00 (新增)
8	603195	公牛集团	0.55%	7.70	371.52	3.17%	0.00 (新增)
9	03800	协鑫科技	0.51%	380.00	346.54	2.96%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	0.50%	23.00	339.02	2.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.72%	4.00	1834.84	15.66%	0.00 (新增)
2	600941	中国移动	0.92%	5.50	619.02	5.28%	0.00 (新增)
3	002027	分众传媒	0.76%	70.00	511.00	4.36%	0.00 (新增)
4	601166	兴业银行	0.69%	20.00	466.80	3.98%	0.00 (新增)
5	02601	中国太保	0.65%	18.00	440.75	3.76%	0.00 (新增)
6	002558	巨人网络	0.63%	18.00	423.90	3.62%	0.00 (新增)
7	00688	中国海外发展	0.57%	30.80	382.56	3.27%	0.00 (新增)
8	603195	公牛集团	0.55%	7.70	371.52	3.17%	0.00 (新增)
9	03800	协鑫科技	0.51%	380.00	346.54	2.96%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	0.50%	23.00	339.02	2.89%	0.00 (新增)
11	601601	中国太保	0.24%	4.30	161.29	1.38%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.46%	3.80	1742.86	14.34%	-1.00 (-20.83%)
2	601088	中国神华	0.87%	16.00	613.60	5.05%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.85%	28.00	604.80	4.98%	28.00 (100.00%)
4	600941	中国移动	0.83%	5.50	590.48	4.86%	1.50 (37.50%)
5	603993	洛阳钼业	0.75%	70.00	532.00	4.38%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	0.69%	70.00	491.40	4.04%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.57%	15.00	403.20	3.32%	15.00 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	0.56%	30.80	395.08	3.25%	0.00 (0.00%)
9	688596	正帆科技	0.55%	10.00	390.50	3.21%	0.00 (0.00%)
10	600026	中远海能	0.38%	24.00	269.28	2.22%	24.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.46%	3.80	1742.86	14.34%	-1.00 (-20.83%)
2	601088	中国神华	0.87%	16.00	613.60	5.05%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.85%	28.00	604.80	4.98%	28.00 (100.00%)
4	600941	中国移动	0.83%	5.50	590.48	4.86%	1.50 (37.50%)
5	603993	洛阳钼业	0.75%	70.00	532.00	4.38%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	0.69%	70.00	491.40	4.04%	0.00 (0.00%)
7	600547	山东黄金	0.57%	15.00	403.20	3.32%	15.00 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	0.56%	30.80	395.08	3.25%	0.00 (0.00%)
9	688596	正帆科技	0.55%	10.00	390.50	3.21%	0.00 (0.00%)
10	600026	中远海能	0.38%	24.00	269.28	2.22%	24.00 (100.00%)
11	01138	中远海能	0.31%	38.00	220.93	1.82%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.49%	4.80	1853.56	16.87%	0.80 (20.00%)
2	601088	中国神华	0.93%	16.00	695.68	6.33%	-4.00 (-20.00%)
3	01800	中国交通建设	0.79%	116.00	589.74	5.37%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	0.66%	70.00	492.10	4.48%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	0.63%	4.00	472.64	4.30%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.62%	70.00	465.50	4.24%	0.00 (0.00%)
7	688596	正帆科技	0.48%	10.00	355.50	3.24%	10.00 (100.00%)
8	603195	公牛集团	0.47%	5.00	351.20	3.20%	5.00 (100.00%)
9	00688	中国海外发展	0.47%	30.80	353.67	3.22%	30.80 (100.00%)
10	601398	工商银行	0.46%	50.00	346.00	3.15%	50.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.49%	4.80	1853.56	16.87%	0.80 (20.00%)
2	601088	中国神华	0.93%	16.00	695.68	6.33%	-4.00 (-20.00%)
3	01800	中国交通建设	0.79%	116.00	589.74	5.37%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	0.66%	70.00	492.10	4.48%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	0.63%	4.00	472.64	4.30%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.62%	70.00	465.50	4.24%	0.00 (0.00%)
7	688596	正帆科技	0.48%	10.00	355.50	3.24%	10.00 (100.00%)
8	603195	公牛集团	0.47%	5.00	351.20	3.20%	5.00 (100.00%)
9	00688	中国海外发展	0.47%	30.80	353.67	3.22%	30.80 (100.00%)
10	601398	工商银行	0.46%	50.00	346.00	3.15%	50.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.92%	4.00	1603.74	15.29%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	1.04%	20.00	872.00	8.32%	-5.00 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.84%	40.00	700.51	6.68%	0.00 (0.00%)
4	603993	洛阳钼业	0.73%	70.00	609.00	5.81%	30.00 (75.00%)
5	01800	中国交通建设	0.62%	116.00	515.72	4.92%	0.00 (0.00%)
6	02380	中国电力	0.60%	150.00	501.85	4.79%	-53.00 (-26.11%)
7	002027	分众传媒	0.59%	70.00	494.90	4.72%	-20.00 (-22.22%)
8	601318	中国平安	0.58%	8.50	485.26	4.63%	8.50 (100.00%)
9	06881	中国银河	0.55%	70.00	458.29	4.37%	-30.00 (-30.00%)
10	600941	中国移动	0.52%	4.00	438.80	4.18%	-2.00 (-33.33%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.92%	4.00	1603.74	15.29%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	1.04%	20.00	872.00	8.32%	-5.00 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.84%	40.00	700.51	6.68%	0.00 (0.00%)
4	603993	洛阳钼业	0.73%	70.00	609.00	5.81%	30.00 (75.00%)
5	01800	中国交通建设	0.62%	116.00	515.72	4.92%	0.00 (0.00%)
6	02380	中国电力	0.60%	150.00	501.85	4.79%	-53.00 (-26.11%)
7	002027	分众传媒	0.59%	70.00	494.90	4.72%	-20.00 (-22.22%)
8	601318	中国平安	0.58%	8.50	485.26	4.63%	8.50 (100.00%)
9	06881	中国银河	0.55%	70.00	458.29	4.37%	-30.00 (-30.00%)
10	600941	中国移动	0.52%	4.00	438.80	4.18%	-2.00 (-33.33%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.50%	4.00	1359.53	10.57%	新增
2	00700	腾讯控股	1.50%	4.00	1359.53	10.57%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	1.23%	25.00	1109.25	8.63%	-5.00 (-20.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.90%	40.00	817.76	6.36%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.90%	40.00	817.76	6.36%	0.00 (新增)
6	03998	波司登	0.84%	170.00	755.61	5.88%	新增
7	03998	波司登	0.84%	170.00	755.61	5.88%	0.00 (新增)
8	02380	中国电力	0.83%	203.00	750.36	5.83%	新增
9	02380	中国电力	0.83%	203.00	750.36	5.83%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.71%	6.00	645.00	5.02%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.50%	4.00	1359.53	10.57%	新增
2	00700	腾讯控股	1.50%	4.00	1359.53	10.57%	0.00 (新增)
3	601088	中国神华	1.23%	25.00	1109.25	8.63%	-5.00 (-20.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.90%	40.00	817.76	6.36%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.90%	40.00	817.76	6.36%	0.00 (新增)
6	03998	波司登	0.84%	170.00	755.61	5.88%	新增
7	03998	波司登	0.84%	170.00	755.61	5.88%	0.00 (新增)
8	02380	中国电力	0.83%	203.00	750.36	5.83%	新增
9	02380	中国电力	0.83%	203.00	750.36	5.83%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.71%	6.00	645.00	5.02%	新增
11	01088	中国神华	0.65%	18.00	590.60	4.59%	---
12	01088	中国神华	0.65%	18.00	590.60	4.59%	---
13	600547	山东黄金	0.61%	20.00	547.60	4.26%	---
14	002027	分众传媒	0.60%	90.00	545.40	4.24%	---
15	600256	广汇能源	0.57%	76.99	515.86	4.01%	---
16	00688	中国海外发展	0.55%	40.00	494.31	3.84%	---
17	01800	中国交通建设	0.54%	116.00	492.30	3.83%	---
18	002714	牧原股份	0.48%	10.00	436.00	3.39%	---
19	600026	中远海能	0.41%	24.00	374.64	2.91%	---
20	06881	中国银河	0.41%	100.00	373.29	2.90%	---
21	601166	兴业银行	0.39%	20.00	352.40	2.74%	---
22	600036	招商银行	0.38%	10.00	341.90	2.66%	---
23	603993	洛阳钼业	0.38%	40.00	340.00	2.64%	---
24	600546	山煤国际	0.32%	20.00	292.40	2.27%	---
25	600519	贵州茅台	0.32%	0.20	293.48	2.28%	---
26	600690	海尔智家	0.31%	10.00	283.80	2.21%	---
27	601699	潞安环能	0.30%	15.00	271.95	2.11%	---
28	01818	招金矿业	0.26%	20.00	239.12	1.86%	---
29	00257	光大环境	0.24%	60.00	214.66	1.67%	---
30	01316	耐世特	0.23%	65.70	211.07	1.64%	---
31	000975	山金国际	0.23%	13.00	211.77	1.65%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.26%	30.00	1172.70	6.34%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	1.04%	30.00	966.00	5.23%	新增
3	600547	山东黄金	0.88%	28.99	818.46	4.43%	0.00 (0.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.84%	30.00	784.80	4.25%	7.00 (23.33%)
5	300251	光线传媒	0.80%	70.00	747.60	4.04%	30.00 (42.86%)
6	002100	天康生物	0.72%	88.00	673.20	3.64%	30.00 (34.09%)
7	603993	洛阳钼业	0.70%	78.00	648.96	3.51%	新增
8	600938	中国海油	0.63%	20.00	584.60	3.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.26%	30.00	1172.70	6.34%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	1.04%	30.00	966.00	5.23%	新增
3	600547	山东黄金	0.88%	28.99	818.46	4.43%	0.00 (0.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.84%	30.00	784.80	4.25%	7.00 (23.33%)
5	300251	光线传媒	0.80%	70.00	747.60	4.04%	30.00 (42.86%)
6	002100	天康生物	0.72%	88.00	673.20	3.64%	30.00 (34.09%)
7	603993	洛阳钼业	0.70%	78.00	648.96	3.51%	新增
8	600938	中国海油	0.63%	20.00	584.60	3.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.54%	5.60	1489.97	8.34%	新增
2	01610	中粮家佳康	1.02%	580.00	988.14	5.53%	新增
3	601088	中国神华	0.98%	30.00	940.50	5.27%	-10.00 (-33.33%)
4	002156	通富微电	0.91%	38.00	878.56	4.92%	-5.00 (-13.16%)
5	00688	中国海外发展	0.78%	60.00	748.18	4.19%	新增
6	01088	中国神华	0.70%	28.00	678.76	3.80%	新增
7	600547	山东黄金	0.69%	28.99	663.06	3.71%	4.00 (13.80%)
8	03998	波司登	0.69%	210.00	667.97	3.74%	新增
9	002567	唐人神	0.68%	88.00	660.00	3.70%	新增
10	600426	华鲁恒升	0.66%	23.00	634.57	3.55%	3.00 (13.04%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.54%	5.60	1489.97	8.34%	新增
2	01610	中粮家佳康	1.02%	580.00	988.14	5.53%	新增
3	601088	中国神华	0.98%	30.00	940.50	5.27%	-10.00 (-33.33%)
4	002156	通富微电	0.91%	38.00	878.56	4.92%	-5.00 (-13.16%)
5	00688	中国海外发展	0.78%	60.00	748.18	4.19%	新增
6	01088	中国神华	0.70%	28.00	678.76	3.80%	新增
7	600547	山东黄金	0.69%	28.99	663.06	3.71%	4.00 (13.80%)
8	03998	波司登	0.69%	210.00	667.97	3.74%	新增
9	002567	唐人神	0.68%	88.00	660.00	3.70%	新增
10	600426	华鲁恒升	0.66%	23.00	634.57	3.55%	3.00 (13.04%)
11	300496	中科创达	0.62%	7.50	600.45	3.36%	---
12	000933	神火股份	0.56%	31.99	537.43	3.01%	---
13	002100	天康生物	0.53%	58.00	508.66	2.85%	---
14	02380	中国电力	0.49%	180.00	468.15	2.62%	---
15	002555	三七互娱	0.49%	25.00	470.25	2.63%	---
16	002179	中航光电	0.49%	12.00	468.00	2.62%	---
17	01316	耐世特	0.44%	95.70	427.56	2.39%	---
18	600690	海尔智家	0.44%	20.00	420.00	2.35%	---
19	300059	东方财富	0.44%	30.00	421.20	2.36%	---
20	600938	中国海油	0.43%	20.00	419.40	2.35%	---
21	002049	紫光国微	0.42%	6.00	404.70	2.27%	---
22	688596	正帆科技	0.41%	10.00	396.30	2.22%	---
23	06881	中国银河	0.41%	105.00	392.98	2.20%	---
24	01800	中国交通建设	0.38%	116.00	365.82	2.05%	---
25	002158	汉钟精机	0.37%	16.00	356.16	1.99%	---
26	09922	九毛九	0.36%	62.00	342.73	1.92%	---
27	01818	招金矿业	0.36%	40.00	351.98	1.97%	---
28	603486	科沃斯	0.35%	8.20	339.81	1.90%	---
29	688389	普门科技	0.35%	15.00	337.65	1.89%	---
30	300251	光线传媒	0.34%	40.00	326.00	1.83%	---
31	00883	中国海洋石油	0.33%	27.00	318.08	1.78%	---
32	002714	牧原股份	0.30%	7.00	288.26	1.61%	---
33	000858	五粮液	0.25%	1.70	238.53	1.34%	---
34	688599	天合光能	0.18%	6.00	171.18	0.96%	---
35	002532	天山铝业	0.14%	22.41	134.68	0.75%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.19%	40.00	1248.00	6.03%	0.00 (新增)
2	002156	通富微电	0.79%	43.00	824.31	3.99%	0.00 (新增)
3	300059	东方财富	0.73%	50.00	760.00	3.67%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.61%	20.00	642.00	3.10%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	0.60%	24.99	627.56	3.03%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	0.40%	20.00	422.80	2.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.19%	40.00	1248.00	6.03%	0.00 (新增)
2	002156	通富微电	0.79%	43.00	824.31	3.99%	0.00 (新增)
3	300059	东方财富	0.73%	50.00	760.00	3.67%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.61%	20.00	642.00	3.10%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	0.60%	24.99	627.56	3.03%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	0.40%	20.00	422.80	2.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.83%	7.00	2140.10	9.23%	新增
2	00688	中国海外发展	1.21%	90.00	1417.27	6.11%	新增
3	002156	通富微电	0.83%	43.00	971.80	4.19%	新增
4	688599	天合光能	0.80%	22.00	937.42	4.04%	0.00 (0.00%)
5	01186	中国铁建	0.71%	156.00	828.45	3.57%	新增
6	09922	九毛九	0.63%	62.00	733.97	3.17%	新增
7	01610	中粮家佳康	0.62%	420.00	728.00	3.14%	新增
8	300496	中科创达	0.62%	7.50	722.62	3.12%	新增
9	300059	东方财富	0.61%	50.00	710.00	3.06%	-10.00 (-20.00%)
10	300687	赛意信息	0.57%	23.99	666.53	2.87%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.83%	7.00	2140.10	9.23%	新增
2	00688	中国海外发展	1.21%	90.00	1417.27	6.11%	新增
3	002156	通富微电	0.83%	43.00	971.80	4.19%	新增
4	688599	天合光能	0.80%	22.00	937.42	4.04%	0.00 (0.00%)
5	01186	中国铁建	0.71%	156.00	828.45	3.57%	新增
6	09922	九毛九	0.63%	62.00	733.97	3.17%	新增
7	01610	中粮家佳康	0.62%	420.00	728.00	3.14%	新增
8	300496	中科创达	0.62%	7.50	722.62	3.12%	新增
9	300059	东方财富	0.61%	50.00	710.00	3.06%	-10.00 (-20.00%)
10	300687	赛意信息	0.57%	23.99	666.53	2.87%	0.00 (0.00%)
11	002415	海康威视	0.54%	19.00	629.09	2.71%	---
12	03908	中金公司	0.54%	50.00	633.40	2.73%	---
13	603486	科沃斯	0.53%	8.00	622.16	2.68%	---
14	000733	振华科技	0.49%	6.00	575.10	2.48%	---
15	300251	光线传媒	0.48%	70.00	566.30	2.44%	---
16	300252	金信诺	0.48%	50.00	562.00	2.42%	---
17	002049	紫光国微	0.48%	6.00	559.50	2.41%	---
18	002179	中航光电	0.47%	12.00	544.20	2.35%	---
19	03998	波司登	0.46%	178.00	541.57	2.34%	---
20	688777	中控技术	0.44%	8.25	517.93	2.23%	---
21	688596	正帆科技	0.44%	12.00	519.60	2.24%	---
22	000938	紫光股份	0.43%	15.60	496.86	2.14%	---
23	002555	三七互娱	0.42%	14.00	488.32	2.11%	---
24	600570	恒生电子	0.41%	10.80	478.33	2.06%	---
25	600690	海尔智家	0.40%	20.00	469.60	2.03%	---
26	300274	阳光电源	0.40%	4.00	466.52	2.01%	---
27	01800	中国交通建设	0.39%	116.00	457.74	1.97%	---
28	03690	美团-W	0.39%	4.00	451.03	1.95%	---
29	02020	安踏体育	0.38%	6.00	442.83	1.91%	---
30	601888	中国中免	0.38%	4.00	442.12	1.91%	---
31	06881	中国银河	0.35%	105.00	404.66	1.75%	---
32	600986	浙文互联	0.33%	60.00	384.00	1.66%	---
33	002493	荣盛石化	0.32%	32.00	372.48	1.61%	---
34	600426	华鲁恒升	0.31%	12.00	367.56	1.59%	---
35	300033	同花顺	0.30%	2.00	350.56	1.51%	---
36	000739	普洛药业	0.30%	20.00	354.80	1.53%	---
37	688676	金盘科技	0.27%	10.60	321.07	1.38%	---
38	688475	萤石网络	0.18%	5.00	214.30	0.92%	---
39	002532	天山铝业	0.08%	16.41	98.30	0.42%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.23%	9.00	1649.16	6.21%	0.00 (新增)
2	300059	东方财富	0.90%	60.00	1201.80	4.52%	0.00 (新增)
3	688599	天合光能	0.86%	22.00	1145.98	4.31%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.74%	28.00	987.00	3.72%	0.00 (新增)
5	300687	赛意信息	0.70%	23.99	931.18	3.51%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.23%	9.00	1649.16	6.21%	0.00 (新增)
2	300059	东方财富	0.90%	60.00	1201.80	4.52%	0.00 (新增)
3	688599	天合光能	0.86%	22.00	1145.98	4.31%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.74%	28.00	987.00	3.72%	0.00 (新增)
5	300687	赛意信息	0.70%	23.99	931.18	3.51%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	7.00	2088.47	7.16%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	1.32%	9.00	1944.27	6.66%	-1.00 (-11.11%)
3	00688	中国海外发展	1.13%	90.00	1656.12	5.68%	0.00 (0.00%)
4	03908	中金公司	1.09%	120.00	1597.17	5.47%	0.00 (0.00%)
5	601012	隆基绿能	1.01%	35.00	1479.10	5.07%	-1.60 (-4.57%)
6	688599	天合光能	0.95%	22.00	1402.72	4.81%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.93%	75.00	1365.00	4.68%	0.00 (0.00%)
8	300274	阳光电源	0.91%	12.00	1341.60	4.60%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	0.88%	4.30	1295.21	4.44%	新增
10	03690	美团-W	0.85%	8.00	1248.43	4.28%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	7.00	2088.47	7.16%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	1.32%	9.00	1944.27	6.66%	-1.00 (-11.11%)
3	00688	中国海外发展	1.13%	90.00	1656.12	5.68%	0.00 (0.00%)
4	03908	中金公司	1.09%	120.00	1597.17	5.47%	0.00 (0.00%)
5	601012	隆基绿能	1.01%	35.00	1479.10	5.07%	-1.60 (-4.57%)
6	688599	天合光能	0.95%	22.00	1402.72	4.81%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.93%	75.00	1365.00	4.68%	0.00 (0.00%)
8	300274	阳光电源	0.91%	12.00	1341.60	4.60%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	0.88%	4.30	1295.21	4.44%	新增
10	03690	美团-W	0.85%	8.00	1248.43	4.28%	新增
11	600426	华鲁恒升	0.85%	37.80	1253.07	4.29%	---
12	603517	绝味食品	0.83%	20.00	1221.80	4.19%	---
13	002179	中航光电	0.82%	20.99	1212.50	4.16%	---
14	300059	东方财富	0.79%	60.00	1164.00	3.99%	---
15	09922	九毛九	0.79%	62.00	1154.73	3.96%	---
16	02020	安踏体育	0.78%	12.50	1142.27	3.91%	---
17	000739	普洛药业	0.76%	52.00	1120.08	3.84%	---
18	002049	紫光国微	0.73%	8.11	1069.19	3.66%	---
19	600690	海尔智家	0.67%	40.00	978.40	3.35%	---
20	01610	中粮家佳康	0.57%	420.00	836.64	2.87%	---
21	603816	顾家家居	0.55%	19.00	811.49	2.78%	---
22	000733	振华科技	0.45%	5.80	662.53	2.27%	---
23	01186	中国铁建	0.42%	147.00	613.22	2.10%	---
24	03998	波司登	0.36%	158.00	523.62	1.79%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.26%	10.00	1982.50	6.36%	0.00 (0.00%)
2	601012	隆基绿能	1.11%	36.60	1753.51	5.63%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.07%	7.00	1686.60	5.41%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	1.06%	90.00	1664.62	5.34%	14.00 (15.56%)
5	601225	陕西煤业	1.01%	70.00	1593.90	5.12%	0.00 (0.00%)
6	688599	天合光能	0.89%	22.00	1410.42	4.53%	0.00 (0.00%)
7	002714	牧原股份	0.86%	25.00	1363.00	4.38%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.85%	75.00	1337.25	4.29%	新增
9	300274	阳光电源	0.84%	12.00	1327.44	4.26%	0.00 (0.00%)
10	03908	中金公司	0.79%	120.00	1239.44	3.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	1.26%	10.00	1982.50	6.36%	0.00 (0.00%)
2	601012	隆基绿能	1.11%	36.60	1753.51	5.63%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.07%	7.00	1686.60	5.41%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	1.06%	90.00	1664.62	5.34%	14.00 (15.56%)
5	601225	陕西煤业	1.01%	70.00	1593.90	5.12%	0.00 (0.00%)
6	688599	天合光能	0.89%	22.00	1410.42	4.53%	0.00 (0.00%)
7	002714	牧原股份	0.86%	25.00	1363.00	4.38%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.85%	75.00	1337.25	4.29%	新增
9	300274	阳光电源	0.84%	12.00	1327.44	4.26%	0.00 (0.00%)
10	03908	中金公司	0.79%	120.00	1239.44	3.98%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	1.30%	36.60	2438.66	6.53%	10.60 (28.96%)
2	601888	中国中免	1.24%	10.00	2329.30	6.24%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.13%	7.00	2121.56	5.68%	0.80 (11.43%)
4	300059	东方财富	0.95%	70.00	1778.00	4.76%	5.76 (8.23%)
5	03908	中金公司	0.91%	120.00	1715.85	4.60%	10.00 (8.33%)
6	00688	中国海外发展	0.86%	76.00	1611.86	4.32%	4.00 (5.26%)
7	002415	海康威视	0.81%	42.00	1520.40	4.07%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	0.79%	70.00	1482.60	3.97%	新增
9	002460	赣锋锂业	0.79%	10.00	1487.00	3.98%	新增
10	688599	天合光能	0.76%	22.00	1435.50	3.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	1.30%	36.60	2438.66	6.53%	10.60 (28.96%)
2	601888	中国中免	1.24%	10.00	2329.30	6.24%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.13%	7.00	2121.56	5.68%	0.80 (11.43%)
4	300059	东方财富	0.95%	70.00	1778.00	4.76%	5.76 (8.23%)
5	03908	中金公司	0.91%	120.00	1715.85	4.60%	10.00 (8.33%)
6	00688	中国海外发展	0.86%	76.00	1611.86	4.32%	4.00 (5.26%)
7	002415	海康威视	0.81%	42.00	1520.40	4.07%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	0.79%	70.00	1482.60	3.97%	新增
9	002460	赣锋锂业	0.79%	10.00	1487.00	3.98%	新增
10	688599	天合光能	0.76%	22.00	1435.50	3.85%	0.00 (0.00%)
11	00388	香港交易所	0.75%	4.30	1419.44	3.80%	---
12	600690	海尔智家	0.73%	50.00	1373.00	3.68%	---
13	002714	牧原股份	0.73%	25.00	1381.75	3.70%	---
14	002572	索菲亚	0.73%	50.00	1375.00	3.68%	---
15	01610	中粮家佳康	0.73%	420.00	1364.88	3.66%	---
16	603517	绝味食品	0.68%	22.00	1272.04	3.41%	---
17	002271	东方雨虹	0.65%	23.69	1219.32	3.27%	---
18	300274	阳光电源	0.63%	12.00	1179.00	3.16%	---
19	603233	大参林	0.60%	36.00	1126.80	3.02%	---
20	600426	华鲁恒升	0.59%	37.80	1103.76	2.96%	---
21	002179	中航光电	0.57%	16.99	1075.93	2.88%	---
22	300035	中科电气	0.56%	38.00	1062.10	2.84%	---
23	02020	安踏体育	0.55%	12.50	1030.50	2.76%	---
24	000739	普洛药业	0.44%	40.00	825.60	2.21%	---
25	603816	顾家家居	0.43%	14.30	809.81	2.17%	---
26	01313	华润水泥控股	0.31%	130.00	585.89	1.57%	---
27	03998	波司登	0.28%	128.00	533.09	1.43%	---
28	603678	火炬电子	0.25%	10.00	468.10	1.25%	---
29	002049	紫光国微	0.11%	1.09	207.48	0.56%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.04%	6.20	1881.58	5.24%	新增
2	601012	隆基股份	1.04%	26.00	1876.94	5.22%	1.70 (6.54%)
3	002415	海康威视	0.95%	42.00	1722.00	4.79%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.91%	10.00	1643.70	4.58%	2.50 (25.00%)
5	300059	东方财富	0.90%	64.24	1627.84	4.53%	新增
6	03908	中金公司	0.86%	110.00	1559.41	4.34%	新增
7	002714	牧原股份	0.79%	25.00	1421.50	3.96%	新增
8	300763	锦浪科技	0.78%	6.70	1404.59	3.91%	0.20 (2.99%)
9	00688	中国海外发展	0.76%	72.00	1369.31	3.81%	新增
10	688599	天合光能	0.72%	22.00	1295.80	3.61%	2.00 (9.09%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.04%	6.20	1881.58	5.24%	新增
2	601012	隆基股份	1.04%	26.00	1876.94	5.22%	1.70 (6.54%)
3	002415	海康威视	0.95%	42.00	1722.00	4.79%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.91%	10.00	1643.70	4.58%	2.50 (25.00%)
5	300059	东方财富	0.90%	64.24	1627.84	4.53%	新增
6	03908	中金公司	0.86%	110.00	1559.41	4.34%	新增
7	002714	牧原股份	0.79%	25.00	1421.50	3.96%	新增
8	300763	锦浪科技	0.78%	6.70	1404.59	3.91%	0.20 (2.99%)
9	00688	中国海外发展	0.76%	72.00	1369.31	3.81%	新增
10	688599	天合光能	0.72%	22.00	1295.80	3.61%	2.00 (9.09%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	1.16%	42.00	2197.44	6.05%	---
2	601012	隆基股份	1.10%	24.30	2094.66	5.76%	---
3	601888	中国中免	0.87%	7.50	1645.58	4.53%	---
4	600690	海尔智家	0.87%	55.00	1643.95	4.52%	---
5	300014	亿纬锂能	0.87%	14.00	1654.52	4.55%	---
6	688599	天合光能	0.83%	20.00	1578.00	4.34%	---
7	601166	兴业银行	0.80%	80.00	1523.20	4.19%	---
8	603517	绝味食品	0.79%	22.00	1503.26	4.14%	---
9	300763	锦浪科技	0.79%	6.50	1505.08	4.14%	---
10	603816	顾家家居	0.69%	17.00	1311.72	3.61%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	1.16%	42.00	2197.44	6.05%	---
2	601012	隆基股份	1.10%	24.30	2094.66	5.76%	---
3	601888	中国中免	0.87%	7.50	1645.58	4.53%	---
4	600690	海尔智家	0.87%	55.00	1643.95	4.52%	---
5	300014	亿纬锂能	0.87%	14.00	1654.52	4.55%	---
6	688599	天合光能	0.83%	20.00	1578.00	4.34%	---
7	601166	兴业银行	0.80%	80.00	1523.20	4.19%	---
8	603517	绝味食品	0.79%	22.00	1503.26	4.14%	---
9	300763	锦浪科技	0.79%	6.50	1505.08	4.14%	---
10	603816	顾家家居	0.69%	17.00	1311.72	3.61%	---

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