兴业嘉鸿一年定开债发起式
(013213)公募债券型
1.0692
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.012000 | 2023-10-19 |
| 3 | 0.015000 | 2023-03-09 |