大摩安盈稳固六个月持有债券C
(013215)公募债券型
1.1296
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1296
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：9.55%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：吴慧文 施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||