中欧新兴价值一年持有混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133847.66	48.77%	87.75%
农、林、牧、渔业	12927.43	4.71%	8.48%
科学研究和技术服务业	5432.12	1.98%	3.56%
采矿业	169.91	0.06%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	51.57	0.02%	0.03%
教育	46.73	0.02%	0.03%
批发和零售业	46.47	0.02%	0.03%
租赁和商务服务业	10.47	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.12	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	144056.49	51.66%	97.01%
农、林、牧、渔业	2017.11	0.72%	1.36%
教育	1505.79	0.54%	1.01%
采矿业	791.35	0.28%	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	54.63	0.02%	0.04%
批发和零售业	45.98	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.38	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	11.22	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	5.17	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	173768.57	63.64%	95.23%
金融业	8090.48	2.96%	4.43%
教育	417.95	0.15%	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	56.11	0.02%	0.03%
批发和零售业	52.16	0.02%	0.03%
采矿业	49.40	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.93	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	10.41	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	200250.44	80.10%	99.96%
采矿业	61.88	0.02%	0.03%
租赁和商务服务业	7.77	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.37	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.52	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	262889.04	68.11%	91.39%
采矿业	16855.08	4.37%	5.86%
科学研究和技术服务业	4390.33	1.14%	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	2946.53	0.76%	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	507.86	0.13%	0.18%
批发和零售业	38.64	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	8.61	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	8.51	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.21	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	306020.45	67.29%	95.61%
科学研究和技术服务业	5962.12	1.31%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4509.02	0.99%	1.41%
采矿业	3426.21	0.75%	1.07%
批发和零售业	77.78	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	6.60	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	344203.59	65.33%	94.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	7481.12	1.42%	2.06%
采矿业	5539.66	1.05%	1.52%
科学研究和技术服务业	5468.91	1.04%	1.50%
批发和零售业	724.64	0.14%	0.20%
金融业	290.63	0.06%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	41.35	0.01%	0.01%
房地产业	15.45	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	6.66	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.65	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	324457.03	65.51%	89.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	25697.99	5.19%	7.12%
科学研究和技术服务业	4240.18	0.86%	1.17%
采矿业	3996.75	0.81%	1.11%
教育	1228.20	0.25%	0.34%
批发和零售业	950.49	0.19%	0.26%
金融业	262.47	0.05%	0.07%
建筑业	123.82	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	99.64	0.02%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	44.28	0.01%	0.01%
房地产业	17.35	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.78	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	402283.75	67.02%	89.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	18825.71	3.14%	4.17%
建筑业	13862.27	2.31%	3.07%
公共管理、社会保障和社会组织	6745.94	1.12%	1.50%
科学研究和技术服务业	3801.37	0.63%	0.84%
批发和零售业	3451.26	0.58%	0.77%
教育	1397.90	0.23%	0.31%
金融业	329.16	0.05%	0.07%
住宿和餐饮业	93.42	0.02%	0.02%
采矿业	78.96	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	55.85	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	54.13	0.01%	0.01%
房地产业	20.29	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	373986.00	69.29%	73.34%
建筑业	17785.00	3.30%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	9610.28	1.78%	1.88%
公共管理、社会保障和社会组织	4765.82	0.88%	0.93%
房地产业	440.42	0.08%	0.09%
采矿业	432.62	0.08%	0.08%
金融业	365.04	0.07%	0.07%
农、林、牧、渔业	245.31	0.05%	0.05%
住宿和餐饮业	66.60	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	62.28	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	61.38	0.01%	0.01%
批发和零售业	54.18	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	6.68	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	442427.64	69.86%	84.29%
建筑业	30326.55	4.79%	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	27928.05	4.41%	5.32%
房地产业	21847.52	3.45%	4.16%
住宿和餐饮业	1296.99	0.20%	0.25%
文化、体育和娱乐业	489.52	0.08%	0.09%
金融业	379.94	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	75.10	0.01%	0.01%
批发和零售业	59.41	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	56.38	0.01%	0.01%