中欧新兴价值一年持有混合C

(013221)公募混合型
1.0871 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0871
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.74%
  • 最近一季:23.45%
  • 最近半年:26.82%
  • 今年以来:35.62%
  • 最近一年:34.84%
  • 最近两年:37.64%
  • 最近三年:26.91%
  • 成立以来:8.71%
  • 成立日期:2021-09-06
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧新兴价值一年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.84% 107.03 26996.37 10.70% 0.00 (新增)
2 002594 比亚迪 8.29% 68.54 22749.51 9.02% 0.00 (新增)
3 03690 美团-W 7.01% 168.28 19228.91 7.62% 0.00 (新增)
4 600031 三一重工 5.26% 803.41 14421.20 5.72% 0.00 (新增)
5 01336 新华保险 4.93% 347.01 13528.48 5.36% 0.00 (新增)
6 002714 牧原股份 4.71% 307.72 12927.43 5.13% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 4.53% 172.22 12433.96 4.93% 0.00 (新增)
8 600887 伊利股份 4.15% 408.55 11390.46 4.52% 0.00 (新增)
9 00168 青岛啤酒股份 4.05% 237.60 11104.82 4.40% 0.00 (新增)
10 09987 百胜中国 3.63% 31.12 9972.69 3.95% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01787 山东黄金 10.47% 1709.75 29189.46 11.07% 1709.75 (100.00%)
2 01211 比亚迪股份 10.04% 77.25 28002.17 10.62% -32.60 (-29.68%)
3 300750 宁德时代 9.93% 109.44 27683.02 10.50% 8.39 (8.31%)
4 600031 三一重工 8.52% 1245.79 23757.14 9.01% 581.39 (87.51%)
5 00168 青岛啤酒股份 6.12% 330.00 17053.90 6.47% 97.20 (41.75%)
6 000425 徐工机械 5.10% 1650.99 14231.53 5.40% 1650.99 (100.00%)
7 688198 佰仁医疗 4.58% 118.78 12760.06 4.84% 10.83 (10.03%)
8 600809 山西汾酒 4.50% 58.57 12550.38 4.76% 58.57 (100.00%)
9 600887 伊利股份 4.27% 423.89 11902.92 4.51% 66.94 (18.75%)
10 01797 东方甄选 3.93% 931.90 10956.21 4.15% -729.30 (-43.90%)
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