浦银安盛港股通量化混合C
(013224)公募混合型
1.1161
2.80%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.1161
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.54%
- 最近一季：22.39%
- 最近半年：17.36%
- 今年以来：40.67%
- 最近一年：35.63%
- 最近两年：52.89%
- 最近三年：42.78%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1161 | 1.1161 | 2.80% |
| 2025-09-29 | 1.0857 | 1.0857 | 1.93% |
| 2025-09-26 | 1.0651 | 1.0651 | -2.98% |
| 2025-09-25 | 1.0978 | 1.0978 | 1.11% |
| 2025-09-24 | 1.0857 | 1.0857 | 2.51% |
| 2025-09-23 | 1.0591 | 1.0591 | -1.24% |
| 2025-09-22 | 1.0724 | 1.0724 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 1.0650 | 1.0650 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 1.0685 | 1.0685 | 3.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通量化混合C | 5.38% | 11.54% | 22.39% | 17.36% | 35.63% | 40.67% |
| 同类型排名 | 759/8521 | 849/8521 | 3329/8521 | 4668/8521 | 2371/8521 | 2186/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 319 |
基金经理
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俞瑾 上任时间：2022-12-21
俞瑾女士:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务 展开∨ 收起∧
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