中邮睿丰增强债券A
(013229)公募债券型
0.9684
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-23]
0.9684
累计净值 [2022-12-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-3.29%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.16%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.44% | 12.81% | 0.09 | 87.18% | 85.83% | 0.00 | 1.34% | 1.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 7.66% | 9.17% | 0.09 | 86.02% | 84.61% | 0.01 | 6.20% | 6.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-03-31 | 0.32 | 0.20 | 0.01 | 6.56% | 4.11% | 0.17 | 23.83% | 52.31% | 0.14 | 68.69% | 43.00% | 0.00 | 0.92% | 0.58% |
| 2021-12-31 | 1.40 | 1.40 | 0.15 | 10.45% | 10.73% | 1.17 | 83.53% | 83.28% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |