1.0833
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：欧阳健 饶祖华 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3910.20 |
4.12% |
84.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.73 |
0.45% |
9.27% |
| 金融业 |
296.38 |
0.31% |
6.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5331.18 |
4.91% |
70.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1197.70 |
1.10% |
15.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
539.68 |
0.50% |
7.19% |
| 金融业 |
279.22 |
0.26% |
3.72% |
| 房地产业 |
162.61 |
0.15% |
2.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4271.63 |
5.12% |
75.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1037.81 |
1.24% |
18.40% |
| 金融业 |
332.08 |
0.40% |
5.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1110.77 |
2.86% |
64.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
303.55 |
0.78% |
17.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
245.37 |
0.63% |
14.15% |
| 金融业 |
73.79 |
0.19% |
4.26% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
379.07 |
3.17% |
63.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
146.65 |
1.23% |
24.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.30 |
0.50% |
10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.08 |
0.06% |
1.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
534.60 |
4.33% |
56.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
173.07 |
1.40% |
18.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.88 |
1.36% |
17.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.74 |
0.50% |
6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.06 |
0.11% |
1.37% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1205.45 |
9.15% |
77.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
173.19 |
1.32% |
11.08% |
| 金融业 |
70.51 |
0.54% |
4.51% |
| 采矿业 |
61.95 |
0.47% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.33 |
0.40% |
3.35% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1034.84 |
7.60% |
68.14% |
| 采矿业 |
210.23 |
1.54% |
13.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
165.00 |
1.21% |
10.86% |
| 金融业 |
68.29 |
0.50% |
4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.41 |
0.30% |
2.66% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1360.67 |
8.57% |
56.36% |
| 采矿业 |
262.80 |
1.66% |
10.89% |
| 金融业 |
253.17 |
1.59% |
10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.39 |
1.52% |
10.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
227.32 |
1.43% |
9.42% |
| 建筑业 |
42.53 |
0.27% |
1.76% |
| 房地产业 |
26.22 |
0.17% |
1.09% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1921.13 |
10.23% |
55.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
731.21 |
3.89% |
21.06% |
| 金融业 |
304.51 |
1.62% |
8.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
274.56 |
1.46% |
7.91% |
| 房地产业 |
150.49 |
0.80% |
4.33% |
| 建筑业 |
49.97 |
0.27% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.52 |
0.21% |
1.14% |
| 采矿业 |
0.67 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1812.00 |
9.01% |
54.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
704.13 |
3.50% |
21.15% |
| 金融业 |
389.14 |
1.94% |
11.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.56 |
0.95% |
5.75% |
| 房地产业 |
153.20 |
0.76% |
4.60% |
| 建筑业 |
51.19 |
0.25% |
1.54% |
| 采矿业 |
28.20 |
0.14% |
0.85% |