华富富惠一年定开债券发起
(013235)公募债券型
1.0203
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042600 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-11 |
| 3 | 0.032100 | 2023-11-09 |