交银瑞卓三年持有期混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	52410.85	40.53%	57.12%
制造业	25485.01	19.71%	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13854.52	10.71%	15.10%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.00%
房地产业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	46517.57	30.43%	43.35%
制造业	39355.55	25.74%	36.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17930.27	11.73%	16.71%
租赁和商务服务业	2727.97	1.78%	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	754.51	0.49%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.61	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.49	0.00%	0.00%
房地产业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	40912.21	25.64%	46.09%
制造业	22051.35	13.82%	24.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20613.77	12.92%	23.22%
采矿业	2434.88	1.53%	2.74%
租赁和商务服务业	1958.00	1.23%	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	794.97	0.50%	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.19	0.01%	0.01%
房地产业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58131.78	31.13%	57.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21105.47	11.30%	20.80%
金融业	18228.60	9.76%	17.96%
采矿业	2546.71	1.36%	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	764.84	0.41%	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	707.75	0.38%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
房地产业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	91900.85	49.65%	77.36%
金融业	11768.28	6.36%	9.91%
房地产业	8865.54	4.79%	7.46%
科学研究和技术服务业	4676.12	2.53%	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	1233.50	0.67%	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	273.77	0.15%	0.23%
批发和零售业	37.66	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.34	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	119474.64	63.20%	85.55%
金融业	7581.54	4.01%	5.43%
房地产业	7445.95	3.94%	5.33%
科学研究和技术服务业	3719.57	1.97%	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	616.50	0.33%	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	321.72	0.17%	0.23%
建筑业	311.47	0.16%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.95	0.05%	0.06%
卫生和社会工作	63.65	0.03%	0.05%
批发和零售业	17.33	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	17.19	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110944.06	57.94%	73.66%
金融业	24965.76	13.04%	16.58%
房地产业	8026.53	4.19%	5.33%
科学研究和技术服务业	4353.96	2.27%	2.89%
建筑业	815.85	0.43%	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	763.19	0.40%	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	333.39	0.17%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	236.80	0.12%	0.16%
卫生和社会工作	80.89	0.04%	0.05%
批发和零售业	62.16	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	17.57	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	7.09	0.00%	0.00%
采矿业	4.25	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93600.16	47.78%	70.41%
金融业	25329.68	12.93%	19.06%
房地产业	7792.07	3.98%	5.86%
科学研究和技术服务业	4431.41	2.26%	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	809.96	0.41%	0.61%
建筑业	802.45	0.41%	0.60%
卫生和社会工作	76.80	0.04%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.55	0.04%	0.05%
文化、体育和娱乐业	5.74	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.36	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.30	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.44	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83409.14	42.91%	63.47%
金融业	35399.93	18.21%	26.94%
房地产业	6104.60	3.14%	4.65%
科学研究和技术服务业	3952.79	2.03%	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	868.04	0.45%	0.66%
建筑业	789.98	0.41%	0.60%
文化、体育和娱乐业	610.58	0.31%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	264.61	0.14%	0.20%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	84029.95	41.06%	64.61%
金融业	33817.60	16.53%	26.00%
科学研究和技术服务业	5720.91	2.80%	4.40%
房地产业	4328.60	2.12%	3.33%
建筑业	893.83	0.44%	0.69%
文化、体育和娱乐业	872.83	0.43%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	318.21	0.16%	0.24%
租赁和商务服务业	23.26	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.98	0.01%	0.01%
批发和零售业	8.61	0.00%	0.01%
采矿业	1.73	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	112588.67	51.61%	93.28%
金融业	2969.95	1.36%	2.46%
科学研究和技术服务业	1940.94	0.89%	1.61%
文化、体育和娱乐业	1462.76	0.67%	1.21%
房地产业	1335.32	0.61%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	394.69	0.18%	0.33%
批发和零售业	9.19	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%