海富通养老目标日期2035(FOF)A
(013253)公募FOF
0.9600
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：15.01%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：-0.84%
- 成立以来：-4.00%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.08% |
| 2 |
2025-09-22 |
0.9608 |
0.9608 |
0.61% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-18 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
0.9582 |
0.9582 |
0.45% |
| 6 |
2025-09-16 |
0.9539 |
0.9539 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-15 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-12 |
0.9512 |
0.9512 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
0.9503 |
0.9503 |
1.44% |
| 10 |
2025-09-10 |
0.9368 |
0.9368 |
0.32% |
| 11 |
2025-09-09 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.43% |
| 12 |
2025-09-08 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.9382 |
0.9382 |
1.66% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9229 |
0.9229 |
-1.70% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.9405 |
0.9405 |
-1.03% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.9503 |
0.9503 |
0.60% |
| 18 |
2025-08-29 |
0.9446 |
0.9446 |
0.10% |
| 19 |
2025-08-28 |
0.9437 |
0.9437 |
1.13% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.47% |