华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013254)公募FOF
+添加自选
1.0522 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0522
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：2.08%
  • 最近半年：3.43%
  • 今年以来：3.60%
  • 最近一年：6.18%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：4.55%
  • 成立以来：5.22%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：杨志远 袁冠群
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 5.50% 959.28 1037.08 900.00 (6.07%)
2 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 5.23% 515.77 986.67 新增
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.34% 694.98 819.66 1495.00 (10.42%)
4 006829 鹏扬利沣短债A 4.23% 751.15 799.00 新增
5 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 4.13% 704.86 778.94 新增
6 019479 华安添鑫中短债E 3.89% 620.86 733.73 新增
7 006598 国泰利享中短债债券C 3.72% 591.97 702.01 新增
8 100066 富国纯债债券发起式A/B 3.28% 547.39 618.99 500.00 (3.49%)
9 005709 华安鼎益债券A 3.26% 536.00 614.68 405.00 (2.89%)
10 010324 广发招财短债E 3.17% 562.98 598.73 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 14.76% 2189.98 2549.36 0.00 (-1.59%)
2 040040 华安纯债债券A 11.57% 1859.28 1997.80 500.00 (1.66%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 10.07% 1580.11 1739.70 500.00 (1.87%)
4 100066 富国纯债债券发起式A/B 6.77% 1047.39 1169.10 新增
5 005709 华安鼎益债券A 6.15% 941.00 1062.95 0.00 (-0.66%)
6 010386 华安汇嘉精选混合C 5.70% 919.43 984.71 0.00 (-0.83%)
7 110018 易方达增强回报债券B 3.40% 425.48 587.59 -81.18 (-0.90%)
8 002364 华安安康灵活配置混合C 3.25% 333.35 561.53 新增
9 519137 海富通瑞福债券A 2.96% 445.62 511.04 800.00 (4.43%)
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.65% 354.85 457.23 -10.66 (-0.33%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 13.23% 2359.28 2553.21 200.00 (-0.63%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 13.17% 2189.98 2541.91 0.00 (-1.62%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 11.94% 2080.11 2304.35 100.00 (-0.93%)
4 000191 富国信用债债券A/B 10.38% 1553.11 2003.66 0.00 (-1.35%)
5 519137 海富通瑞福债券A 7.39% 1245.62 1427.23 0.00 (-0.95%)
6 005709 华安鼎益债券A 5.49% 941.00 1058.91 0.00 (-0.70%)
7 010386 华安汇嘉精选混合C 4.87% 919.43 940.12 0.00 (-0.70%)
8 213917 宝盈增强收益债券C 3.65% 551.09 704.08 0.00 (-0.48%)
9 002864 广发安泽短债A 3.43% 613.63 661.86 新增
10 110018 易方达增强回报债券B 2.50% 344.31 482.03 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 12.60% 2559.28 2758.65 0.00 (-1.24%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 11.55% 2189.98 2528.99 0.00 (-1.22%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 11.01% 2180.11 2410.33 0.00 (-1.05%)
4 000191 富国信用债债券A/B 9.03% 1553.11 1977.73 0.00 (-0.95%)
5 519137 海富通瑞福债券A 6.44% 1245.62 1409.42 0.00 (-0.68%)
6 270044 广发双债添利债券A 5.43% 983.76 1188.78 新增
7 005709 华安鼎益债券A 4.79% 941.00 1047.80 0.00 (-0.50%)
8 010386 华安汇嘉精选混合C 4.17% 919.43 912.17 -301.78 (-1.85%)
9 008830 海富通安益对冲混合C 3.92% 801.32 858.54 新增
10 213917 宝盈增强收益债券C 3.17% 551.09 693.17 新增
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