金鹰添荣纯债债券C
(013256)公募债券型
0.7340
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-10]
0.7340
累计净值 [2023-03-10]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：-9.62%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-27.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.09%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-15 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-03-14 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2023-03-14 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-24 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-11-25 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-11-24 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-11-23 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2022-10-26 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-11 | 关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2022-09-28 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-09-27 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-09-14 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-09-01 | 关于提高金鹰添荣纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2022-08-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2022-08-30 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年半年度报告 |