金鹰添荣纯债债券C
(013256)公募债券型
0.7340
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-10]
0.7340
累计净值 [2023-03-10]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：-9.62%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-27.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.09%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.14% | 0.82% | 0.10 | 60.31% | 71.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 86.48% | 87.82% | 0.00 | 13.38% | 12.05% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 93.11% | 93.81% | 0.00 | 5.79% | 5.20% | 0.00 | 1.10% | 0.99% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.94% | 84.47% | 0.00 | 4.90% | 4.46% | 0.00 | 12.16% | 11.07% |
| 2021-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 98.45% | 98.75% | 0.00 | 0.30% | 0.24% | 0.01 | 1.25% | 1.01% |