金鹰年年邮享一年持有债券A
(013263)公募债券型
1.0952
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0952
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2778.78 | 5.72% | 84.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.18 | 1.06% | 15.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2631.27 | 7.10% | 100.00% |