天弘安康颐利混合C

(013268)公募混合型
1.0541 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0541
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.18%
  • 最近一季:0.26%
  • 最近半年:0.98%
  • 今年以来:0.59%
  • 最近一年:2.24%
  • 最近两年:6.80%
  • 最近三年:6.50%
  • 成立以来:5.41%
  • 成立日期:2022-04-15
  • 基金经理:宛茹雪 贺剑
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘安康颐利混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000937 冀中能源 0.29% 14.08 80.96 2.94% 0.00 (新增)
2 000983 山西焦煤 0.29% 12.39 79.30 2.88% 0.00 (新增)
3 600755 厦门国贸 0.24% 10.93 66.13 2.41% 0.00 (新增)
4 600177 雅戈尔 0.20% 7.61 55.55 2.02% 0.00 (新增)
5 601568 北元集团 0.20% 13.58 56.36 2.05% 0.00 (新增)
6 600028 中国石化 0.18% 8.68 48.96 1.78% 0.00 (新增)
7 000895 双汇发展 0.16% 1.82 44.43 1.62% 0.00 (新增)
8 601088 中国神华 0.16% 1.10 44.59 1.62% 0.00 (新增)
9 600273 嘉化能源 0.15% 4.86 41.12 1.50% 0.00 (新增)
10 600282 南钢股份 0.15% 9.78 41.08 1.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000937 冀中能源 0.31% 8.40 49.31 3.16% 2.30 (37.70%)
2 600755 厦门国贸 0.21% 5.11 32.60 2.09% 5.11 (100.00%)
3 601006 大秦铁路 0.21% 5.04 32.96 2.11% 0.20 (4.13%)
4 601568 北元集团 0.19% 7.46 29.91 1.92% 1.00 (15.48%)
5 000895 双汇发展 0.17% 0.97 26.16 1.68% -0.16 (-14.16%)
6 603156 养元饮品 0.17% 1.21 27.24 1.75% -0.07 (-5.47%)
7 600273 嘉化能源 0.16% 3.16 25.47 1.63% 3.16 (100.00%)
8 600028 中国石化 0.16% 4.39 25.15 1.61% 0.74 (20.27%)
9 000830 鲁西化工 0.16% 2.14 25.81 1.66% -0.49 (-18.63%)
10 600177 雅戈尔 0.16% 3.22 25.99 1.67% -0.70 (-17.86%)
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