交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.1004
1.44%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.21%
- 最近一季：42.74%
- 最近半年：46.52%
- 今年以来：48.12%
- 最近一年：49.29%
- 最近两年：28.12%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81135.99 |
32.94% |
75.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
14999.48 |
6.09% |
13.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9218.21 |
3.74% |
8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1671.76 |
0.68% |
1.55% |
| 金融业 |
1081.19 |
0.44% |
1.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112911.50 |
43.21% |
65.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24545.39 |
9.39% |
14.26% |
| 租赁和商务服务业 |
18244.00 |
6.98% |
10.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
16267.43 |
6.23% |
9.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
111.12 |
0.04% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114422.49 |
38.88% |
54.98% |
| 金融业 |
72534.39 |
24.65% |
34.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
8915.04 |
3.03% |
4.28% |
| 批发和零售业 |
5689.36 |
1.93% |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4595.73 |
1.56% |
2.21% |
| 采矿业 |
1763.14 |
0.60% |
0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
105.84 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.67 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133121.50 |
48.20% |
62.91% |
| 金融业 |
61660.93 |
22.33% |
29.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
12312.62 |
4.46% |
5.82% |
| 租赁和商务服务业 |
2555.41 |
0.93% |
1.21% |
| 住宿和餐饮业 |
1875.40 |
0.68% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89.13 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114829.53 |
33.75% |
56.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
52592.86 |
15.46% |
25.95% |
| 租赁和商务服务业 |
13677.12 |
4.02% |
6.75% |
| 住宿和餐饮业 |
8808.48 |
2.59% |
4.35% |
| 金融业 |
7629.21 |
2.24% |
3.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5016.07 |
1.47% |
2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
87.15 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.53 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
11.99 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
153950.23 |
43.96% |
70.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
44260.72 |
12.64% |
20.21% |
| 卫生和社会工作 |
6731.62 |
1.92% |
3.07% |
| 住宿和餐饮业 |
4204.89 |
1.20% |
1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3485.37 |
1.00% |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3423.84 |
0.98% |
1.56% |
| 房地产业 |
2766.40 |
0.79% |
1.26% |
| 教育 |
114.81 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.94 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
17.33 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
215410.03 |
53.79% |
76.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
37690.28 |
9.41% |
13.38% |
| 卫生和社会工作 |
14801.84 |
3.70% |
5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6795.10 |
1.70% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4165.91 |
1.04% |
1.48% |
| 住宿和餐饮业 |
2759.78 |
0.69% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
82.99 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
157167.71 |
42.88% |
69.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
49392.03 |
13.48% |
21.70% |
| 卫生和社会工作 |
13682.08 |
3.73% |
6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4529.97 |
1.24% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1542.18 |
0.42% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1208.41 |
0.33% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
75.76 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
163434.48 |
50.91% |
68.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
38088.02 |
11.86% |
15.95% |
| 卫生和社会工作 |
19025.15 |
5.93% |
7.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9577.80 |
2.98% |
4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5066.08 |
1.58% |
2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1910.02 |
0.59% |
0.80% |
| 住宿和餐饮业 |
1676.13 |
0.52% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.46 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
178775.45 |
48.48% |
73.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
32150.20 |
8.72% |
13.19% |
| 卫生和社会工作 |
32066.07 |
8.70% |
13.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
608.21 |
0.16% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.56 |
0.02% |
0.03% |