交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.1004
1.44%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
1.1004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.21%
- 最近一季：42.74%
- 最近半年：46.52%
- 今年以来：48.12%
- 最近一年：49.29%
- 最近两年：28.12%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||