国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
1.2349
1.10%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.2349
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：12.69%
- 最近一季：51.99%
- 最近半年：53.90%
- 今年以来：65.47%
- 最近一年：82.33%
- 最近两年：43.66%
- 最近三年：34.61%
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1298.73 | 9.87% | 67.54% |
| 采矿业 | 624.24 | 4.74% | 32.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 726.41 | 5.23% | 58.92% |
| 制造业 | 506.40 | 3.64% | 41.08% |