国泰优选领航一年持有(FOF)

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	4.62%	38.50	608.30	28.71%	0.00 (新增)
2	300224	正海磁材	4.41%	41.00	580.15	27.38%	0.00 (新增)
3	000831	中国稀土	4.39%	16.00	577.92	27.27%	0.00 (新增)
4	01833	平安好医生	1.49%	24.50	195.95	9.25%	0.00 (新增)
5	300748	金力永磁	1.07%	5.90	140.66	6.64%	0.00 (新增)
6	600259	广晟有色	0.12%	0.30	15.94	0.75%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	4.62%	38.50	608.30	28.71%	0.00 (新增)
2	300224	正海磁材	4.41%	41.00	580.15	27.38%	0.00 (新增)
3	000831	中国稀土	4.39%	16.00	577.92	27.27%	0.00 (新增)
4	01833	平安好医生	1.49%	24.50	195.95	9.25%	0.00 (新增)
5	300748	金力永磁	1.07%	5.90	140.66	6.64%	0.00 (新增)
6	600259	广晟有色	0.12%	0.30	15.94	0.75%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.91%	37.70	683.12	55.41%	37.70 (100.00%)
2	000831	中国稀土	3.64%	15.99	506.40	41.08%	-9.91 (-38.26%)
3	600259	广晟有色	0.31%	1.30	43.29	3.51%	1.30 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.91%	37.70	683.12	55.41%	37.70 (100.00%)
2	000831	中国稀土	3.64%	15.99	506.40	41.08%	-9.91 (-38.26%)
3	600259	广晟有色	0.31%	1.30	43.29	3.51%	1.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	5.88%	37.30	791.51	34.70%	37.30 (100.00%)
2	300224	正海磁材	5.67%	62.00	763.22	33.46%	62.00 (100.00%)
3	000831	中国稀土	5.40%	25.90	726.50	31.85%	25.90 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	5.88%	37.30	791.51	34.70%	37.30 (100.00%)
2	300224	正海磁材	5.67%	62.00	763.22	33.46%	62.00 (100.00%)
3	000831	中国稀土	5.40%	25.90	726.50	31.85%	25.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	6.35%	185.90	1016.87	38.77%	185.90 (100.00%)
2	000560	我爱我家	4.38%	187.57	701.51	26.75%	187.57 (100.00%)
3	000002	万科A	3.86%	63.60	618.19	23.57%	-49.55 (-43.79%)
4	02202	万科企业	1.79%	42.63	286.37	10.92%	42.63 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	6.35%	185.90	1016.87	38.77%	185.90 (100.00%)
2	000560	我爱我家	4.38%	187.57	701.51	26.75%	187.57 (100.00%)
3	000002	万科A	3.86%	63.60	618.19	23.57%	-49.55 (-43.79%)
4	02202	万科企业	1.79%	42.63	286.37	10.92%	42.63 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600733	北汽蓝谷	6.60%	109.55	885.16	53.03%	新增
2	000002	万科A	5.85%	113.15	784.13	46.97%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600733	北汽蓝谷	6.60%	109.55	885.16	53.03%	新增
2	000002	万科A	5.85%	113.15	784.13	46.97%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.80%	90.77	1526.75	71.54%	90.77 (100.00%)
2	603993	洛阳钼业	3.90%	73.00	607.36	28.46%	73.00 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.80%	90.77	1526.75	71.54%	90.77 (100.00%)
2	603993	洛阳钼业	3.90%	73.00	607.36	28.46%	73.00 (100.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.61%	7.63	115.97	32.40%	-2.46 (-32.24%)
2	600030	中信证券	0.37%	3.24	70.18	19.61%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.35%	4.14	67.44	18.84%	-1.53 (-36.96%)
4	000776	广发证券	0.32%	4.14	60.73	16.97%	-1.58 (-38.16%)
5	000001	平安银行	0.23%	3.89	43.57	12.17%	-0.02 (-0.51%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.61%	7.63	115.97	32.40%	-2.46 (-32.24%)
2	600030	中信证券	0.37%	3.24	70.18	19.61%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.35%	4.14	67.44	18.84%	-1.53 (-36.96%)
4	000776	广发证券	0.32%	4.14	60.73	16.97%	-1.58 (-38.16%)
5	000001	平安银行	0.23%	3.89	43.57	12.17%	-0.02 (-0.51%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.66%	10.09	143.27	31.24%	1.70 (16.86%)
2	601166	兴业银行	0.41%	5.67	88.74	19.35%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.39%	5.72	84.14	18.35%	-1.76 (-30.77%)
4	600030	中信证券	0.30%	3.24	64.09	13.98%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.20%	3.91	43.91	9.58%	-2.26 (-57.80%)
6	601688	华泰证券	0.16%	2.50	34.42	7.51%	-4.16 (-166.40%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.66%	10.09	143.27	31.24%	1.70 (16.86%)
2	601166	兴业银行	0.41%	5.67	88.74	19.35%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.39%	5.72	84.14	18.35%	-1.76 (-30.77%)
4	600030	中信证券	0.30%	3.24	64.09	13.98%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.20%	3.91	43.91	9.58%	-2.26 (-57.80%)
6	601688	华泰证券	0.16%	2.50	34.42	7.51%	-4.16 (-166.40%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.70%	8.39	168.01	24.98%	0.00 (新增)
2	000776	广发证券	0.49%	7.48	117.96	17.54%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	0.40%	5.67	95.77	14.24%	0.00 (新增)
4	601688	华泰证券	0.35%	6.66	85.05	12.64%	0.00 (新增)
5	000001	平安银行	0.32%	6.17	77.31	11.49%	0.00 (新增)
6	600030	中信证券	0.28%	3.24	66.36	9.86%	0.00 (新增)
7	601066	中信建投	0.14%	1.28	32.81	4.88%	0.00 (新增)
8	601658	邮储银行	0.12%	6.33	29.43	4.38%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.70%	8.39	168.01	24.98%	0.00 (新增)
2	000776	广发证券	0.49%	7.48	117.96	17.54%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	0.40%	5.67	95.77	14.24%	0.00 (新增)
4	601688	华泰证券	0.35%	6.66	85.05	12.64%	0.00 (新增)
5	000001	平安银行	0.32%	6.17	77.31	11.49%	0.00 (新增)
6	600030	中信证券	0.28%	3.24	66.36	9.86%	0.00 (新增)
7	601066	中信建投	0.14%	1.28	32.81	4.88%	0.00 (新增)
8	601658	邮储银行	0.12%	6.33	29.43	4.38%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.64%	9.24	162.53	20.71%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.64%	8.39	162.73	20.74%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.45%	7.48	115.86	14.76%	0.01 (0.13%)
4	601688	华泰证券	0.33%	6.66	84.85	10.81%	-2.41 (-36.19%)
5	601658	邮储银行	0.32%	17.93	82.84	10.56%	-7.40 (-41.27%)
6	000001	平安银行	0.32%	6.16	81.07	10.33%	0.04 (0.65%)
7	600030	中信证券	0.25%	3.24	64.51	8.22%	0.00 (0.00%)
8	601066	中信建投	0.12%	1.28	30.40	3.87%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.64%	9.24	162.53	20.71%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.64%	8.39	162.73	20.74%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.45%	7.48	115.86	14.76%	0.01 (0.13%)
4	601688	华泰证券	0.33%	6.66	84.85	10.81%	-2.41 (-36.19%)
5	601658	邮储银行	0.32%	17.93	82.84	10.56%	-7.40 (-41.27%)
6	000001	平安银行	0.32%	6.16	81.07	10.33%	0.04 (0.65%)
7	600030	中信证券	0.25%	3.24	64.51	8.22%	0.00 (0.00%)
8	601066	中信建投	0.12%	1.28	30.40	3.87%	新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.60%	9.24	153.85	20.24%	-1.96 (-21.21%)
2	300059	东方财富	0.58%	8.39	147.80	19.45%	1.39 (16.57%)
3	601658	邮储银行	0.44%	25.33	112.97	14.86%	0.00 (0.00%)
4	601688	华泰证券	0.43%	9.07	109.93	14.46%	0.00 (0.00%)
5	000776	广发证券	0.42%	7.47	106.60	14.03%	-3.12 (-41.77%)
6	000001	平安银行	0.28%	6.12	72.46	9.53%	-2.78 (-45.42%)
7	600030	中信证券	0.22%	3.24	56.44	7.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.60%	9.24	153.85	20.24%	-1.96 (-21.21%)
2	300059	东方财富	0.58%	8.39	147.80	19.45%	1.39 (16.57%)
3	601658	邮储银行	0.44%	25.33	112.97	14.86%	0.00 (0.00%)
4	601688	华泰证券	0.43%	9.07	109.93	14.46%	0.00 (0.00%)
5	000776	广发证券	0.42%	7.47	106.60	14.03%	-3.12 (-41.77%)
6	000001	平安银行	0.28%	6.12	72.46	9.53%	-2.78 (-45.42%)
7	600030	中信证券	0.22%	3.24	56.44	7.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.77%	11.20	222.88	20.88%	3.07 (27.41%)
2	000776	广发证券	0.68%	10.59	198.03	18.55%	3.95 (37.30%)
3	300059	东方财富	0.61%	7.00	177.75	16.65%	2.36 (33.70%)
4	601658	邮储银行	0.47%	25.33	136.53	12.79%	-12.93 (-51.05%)
5	000001	平安银行	0.46%	8.90	133.32	12.49%	6.62 (74.38%)
6	601688	华泰证券	0.44%	9.07	128.79	12.07%	4.89 (53.91%)
7	600030	中信证券	0.24%	3.24	70.18	6.57%	1.77 (54.63%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.77%	11.20	222.88	20.88%	3.07 (27.41%)
2	000776	广发证券	0.68%	10.59	198.03	18.55%	3.95 (37.30%)
3	300059	东方财富	0.61%	7.00	177.75	16.65%	2.36 (33.70%)
4	601658	邮储银行	0.47%	25.33	136.53	12.79%	-12.93 (-51.05%)
5	000001	平安银行	0.46%	8.90	133.32	12.49%	6.62 (74.38%)
6	601688	华泰证券	0.44%	9.07	128.79	12.07%	4.89 (53.91%)
7	600030	中信证券	0.24%	3.24	70.18	6.57%	1.77 (54.63%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.75%	38.26	206.22	28.00%	---
2	601166	兴业银行	0.61%	8.13	168.05	22.82%	---
3	000776	广发证券	0.43%	6.64	116.73	15.85%	---
4	300059	东方财富	0.43%	4.64	117.58	15.96%	---
5	601688	华泰证券	0.23%	4.18	62.20	8.44%	---
6	000001	平安银行	0.13%	2.28	35.07	4.76%	---
7	600030	中信证券	0.11%	1.47	30.72	4.17%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.75%	38.26	206.22	28.00%	---
2	601166	兴业银行	0.61%	8.13	168.05	22.82%	---
3	000776	广发证券	0.43%	6.64	116.73	15.85%	---
4	300059	东方财富	0.43%	4.64	117.58	15.96%	---
5	601688	华泰证券	0.23%	4.18	62.20	8.44%	---
6	000001	平安银行	0.13%	2.28	35.07	4.76%	---
7	600030	中信证券	0.11%	1.47	30.72	4.17%	---

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