中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-2.10%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：苏佳 闫沛贤 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0485 | 1.0961 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0475 | 1.0951 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0481 | 1.0957 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0483 | 1.0959 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0490 | 1.0966 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.0521 | 1.0997 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0540 | 1.1016 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0538 | 1.1014 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0558 | 1.1034 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0569 | 1.1045 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | -0.34% | -1.10% | -2.10% | -1.06% | 0.88% | -1.24% |
| 同类型排名 | 7030/7089 | 7009/7089 | 6989/7089 | 7000/7089 | 5928/7089 | 6855/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
苏佳 上任时间：2023-07-17
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
闫沛贤 上任时间：2025-05-29
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧