中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型
1.0485
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-2.10%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：苏佳 闫沛贤 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.005100 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.015500 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.010600 | 2022-09-13 |
| 5 | 0.001000 | 2022-06-14 |