上银价值增长3个月持有期混合A
(013284)公募混合型
1.1890
1.69%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：14.98%
- 最近半年：13.65%
- 今年以来：14.55%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：25.71%
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
705.18 |
38.52% |
59.40% |
| 金融业 |
211.34 |
11.55% |
17.80% |
| 采矿业 |
88.49 |
4.83% |
7.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
86.12 |
4.70% |
7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.90 |
2.89% |
4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.77 |
1.30% |
2.00% |
| 建筑业 |
13.96 |
0.76% |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.47 |
0.30% |
0.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
794.78 |
39.44% |
61.72% |
| 金融业 |
199.01 |
9.88% |
15.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
89.85 |
4.46% |
6.98% |
| 采矿业 |
89.73 |
4.45% |
6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.46 |
2.50% |
3.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.23 |
1.35% |
2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.86 |
1.18% |
1.85% |
| 建筑业 |
12.73 |
0.63% |
0.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
873.04 |
35.76% |
62.51% |
| 金融业 |
204.06 |
8.36% |
14.61% |
| 采矿业 |
110.41 |
4.52% |
7.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
99.94 |
4.09% |
7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.54 |
2.27% |
3.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.99 |
1.06% |
1.86% |
| 建筑业 |
14.52 |
0.59% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.26 |
0.54% |
0.95% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1702.99 |
42.85% |
69.94% |
| 金融业 |
218.89 |
5.51% |
8.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
155.65 |
3.92% |
6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.11 |
3.37% |
5.51% |
| 采矿业 |
80.66 |
2.03% |
3.31% |
| 租赁和商务服务业 |
78.11 |
1.97% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.49 |
1.62% |
2.65% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2265.40 |
42.67% |
72.62% |
| 金融业 |
211.36 |
3.98% |
6.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
163.69 |
3.08% |
5.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
138.67 |
2.61% |
4.45% |
| 租赁和商务服务业 |
124.90 |
2.35% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
97.97 |
1.85% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.44 |
1.14% |
1.94% |
| 采矿业 |
56.93 |
1.07% |
1.83% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2662.06 |
44.32% |
73.03% |
| 金融业 |
305.52 |
5.09% |
8.38% |
| 租赁和商务服务业 |
188.74 |
3.14% |
5.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.94 |
2.90% |
4.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
161.21 |
2.68% |
4.42% |
| 采矿业 |
93.48 |
1.56% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.83 |
0.98% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3392.23 |
47.60% |
74.10% |
| 金融业 |
761.51 |
10.69% |
16.63% |
| 租赁和商务服务业 |
246.27 |
3.46% |
5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92.93 |
1.30% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.43 |
1.17% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3333.40 |
44.66% |
72.09% |
| 金融业 |
919.11 |
12.31% |
19.88% |
| 租赁和商务服务业 |
259.71 |
3.48% |
5.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.84 |
0.99% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.75 |
0.51% |
0.82% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4314.71 |
43.24% |
70.89% |
| 金融业 |
1257.10 |
12.60% |
20.66% |
| 租赁和商务服务业 |
451.88 |
4.53% |
7.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.39 |
0.63% |
1.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4146.07 |
32.92% |
66.36% |
| 金融业 |
1657.62 |
13.16% |
26.53% |
| 租赁和商务服务业 |
443.80 |
3.52% |
7.10% |