上银价值增长3个月持有期混合A

(013284)公募混合型
+添加自选
1.1890 1.69%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
1.1890
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.28%
  • 最近一季：14.98%
  • 最近半年：13.65%
  • 今年以来：14.55%
  • 最近一年：13.18%
  • 最近两年：23.17%
  • 最近三年：25.71%
  • 成立以来：18.90%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：赵治烨 陈博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
实时情况
上银价值增长3个月持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 8.35% 20.14 152.86 12.88% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 6.74% 1.71 123.46 10.40% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 4.94% 0.76 90.36 7.61% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 4.70% 2.05 86.12 7.25% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 4.62% 0.06 84.57 7.12% 0.00 (新增)
6 300408 三环集团 3.83% 2.10 70.19 5.91% 0.00 (新增)
7 601328 交通银行 3.19% 7.31 58.48 4.93% 0.00 (新增)
8 600941 中国移动 2.89% 0.47 52.90 4.46% 0.00 (新增)
9 601225 陕西煤业 2.68% 2.55 49.06 4.13% 0.00 (新增)
10 603986 兆易创新 2.49% 0.36 45.55 3.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 7.17% 20.98 144.55 11.23% -0.30 (-1.41%)
2 000333 美的集团 6.66% 1.71 134.24 10.42% -0.44 (-20.47%)
3 000858 五粮液 4.95% 0.76 99.83 7.75% -0.16 (-17.39%)
4 600519 贵州茅台 4.65% 0.06 93.66 7.27% -0.01 (-14.29%)
5 002714 牧原股份 4.46% 2.32 89.85 6.98% -0.28 (-10.77%)
6 300408 三环集团 4.13% 2.10 83.30 6.47% -0.31 (-12.86%)
7 601328 交通银行 2.70% 7.31 54.46 4.23% 0.00 (0.00%)
8 601225 陕西煤业 2.51% 2.55 50.52 3.92% 0.00 (0.00%)
9 600941 中国移动 2.50% 0.47 50.46 3.92% 0.00 (0.00%)
10 002372 伟星新材 2.35% 3.95 47.28 3.67% 3.95 (100.00%)
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