易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
(013288)公募FOF
1.1686
0.99%+0.0116
单位净值 [2025-09-25]
1.1686
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.89%
- 最近一季：40.02%
- 最近半年：40.64%
- 今年以来：42.77%
- 最近一年：59.45%
- 最近两年：39.89%
- 最近三年：25.14%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 基金全称 | 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013288 | 成立日期 | 2021-08-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.78亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.44亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张浩然 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债新综合指数(财富)收益率×40% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,股票型基金、混合型基金(指根据定期报告最近四个季度股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)占基金资产的比例为50%-80%,投资于基金管理人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。 | ||