易方达优势价值一年持有混合(FOF)C

(013288)公募FOF
+添加自选
1.1686 0.99%+0.0116
单位净值 [2025-09-25]
1.1686
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：10.89%
  • 最近一季：40.02%
  • 最近半年：40.64%
  • 今年以来：42.77%
  • 最近一年：59.45%
  • 最近两年：39.89%
  • 最近三年：25.14%
  • 成立以来：16.86%
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金经理：张浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016479 易方达裕丰回报债券C 8.46% 4873.05 8810.48 新增
2 588080 易方达上证科创板50ETF 8.36% 8587.68 8707.91 新增
3 006533 易方达科融混合 7.20% 2577.85 7497.15 -184.07 (-1.15%)
4 019018 易方达信息产业混合C 6.86% 2704.67 7145.74 -828.35 (-2.65%)
5 110029 易方达科讯混合 6.29% 4125.21 6547.94 645.74 (0.36%)
6 002910 易方达供给改革混合 5.83% 2440.85 6077.23 1447.07 (3.25%)
7 019024 易方达信息行业精选股票C 5.61% 6771.19 5843.53 新增
8 516970 广发中证基建工程ETF 5.55% 5184.79 5786.23 新增
9 159915 易方达创业板ETF 4.83% 2391.67 5027.29 新增
10 017420 易方达裕祥回报债券C 4.05% 2679.33 4217.27 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 10.81% 4711.72 11994.15 0.00 (0.09%)
2 002910 易方达供给改革混合 9.08% 3887.92 10070.10 220.17 (-0.47%)
3 010388 易方达医药生物股票C 8.25% 13140.59 9149.79 -4462.26 (-3.60%)
4 011301 易方达智造优势混合C 7.93% 9058.70 8795.10 2535.70 (1.61%)
5 001603 易方达安盈回报混合A 7.85% 4072.53 8707.07 0.00 (-0.02%)
6 010197 易方达核心优势股票C 7.60% 11310.53 8433.13 新增
7 110029 易方达科讯混合 6.65% 4770.95 7379.70 -1613.26 (-2.44%)
8 006533 易方达科融混合 6.05% 2393.77 6712.38 0.00 (-0.33%)
9 019018 易方达信息产业混合C 4.21% 1876.32 4666.41 新增
10 110009 易方达价值精选混合 4.14% 3856.19 4598.51 6382.35 (6.23%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 10.90% 4711.72 11666.21 221.20 (0.24%)
2 110009 易方达价值精选混合 10.37% 10238.54 11093.46 0.00 (0.12%)
3 011301 易方达智造优势混合C 9.54% 11594.41 10212.35 -3828.34 (-3.61%)
4 000404 易方达新兴成长混合 8.68% 2448.49 9289.57 -1355.10 (-5.01%)
5 002910 易方达供给改革混合 8.61% 4108.09 9216.90 0.00 (0.12%)
6 001603 易方达安盈回报混合A 7.83% 4072.53 8381.26 0.00 (-0.44%)
7 006533 易方达科融混合 5.72% 2393.77 6118.01 0.00 (-0.73%)
8 011650 易方达逆向投资混合C 5.28% 6189.28 5649.58 590.68 (0.30%)
9 010388 易方达医药生物股票C 4.65% 8678.33 4977.02 -197.14 (-0.19%)
10 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.65% 1670.18 4972.11 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 11.14% 4932.92 12524.69 457.30 (-0.75%)
2 110009 易方达价值精选混合 10.49% 10238.54 11795.83 0.00 (-1.14%)
3 007346 易方达科技创新混合 9.99% 5201.80 11236.41 0.00 (0.21%)
4 002910 易方达供给改革混合 8.73% 4108.09 9815.04 0.00 (0.15%)
5 001603 易方达安盈回报混合A 7.39% 4072.53 8312.03 0.00 (-0.43%)
6 011301 易方达智造优势混合C 5.93% 7766.07 6667.17 新增
7 011650 易方达逆向投资混合C 5.58% 6779.97 6276.89 1429.18 (1.02%)
8 006533 易方达科融混合 4.99% 2393.77 5612.20 -496.90 (-1.28%)
9 010388 易方达医药生物股票C 4.46% 8481.19 5015.78 1872.02 (1.18%)
10 000404 易方达新兴成长混合 3.67% 1093.39 4123.19 -433.23 (-1.56%)
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