嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
(013297)公募债券型
1.0385
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1431
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：李超 舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-11-04 |
| 2 | 0.009000 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.046600 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.029000 | 2022-06-27 |