工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
(013301)公募FOF
1.0738
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0738
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：7.13%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远 赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.76 | 0.31% | 100.00% |