工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
(013301)公募FOF
1.0738
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：7.13%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远 赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0738 |
1.0738 |
0.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0724 |
1.0724 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0736 |
1.0736 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0718 |
1.0718 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0707 |
1.0707 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0701 |
1.0701 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0695 |
1.0695 |
0.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0672 |
1.0672 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0656 |
1.0656 |
0.69% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0622 |
1.0622 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0637 |
1.0637 |
0.41% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0594 |
1.0594 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0585 |
1.0585 |
0.16% |