申万菱信恒利三个月定期开放债券A
(013325)公募债券型
1.0115
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-1.80%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：乔健生 杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-01 |
| 6 | 0.014500 | 2022-04-22 |