0.9830
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.71%
- 最近一季：34.81%
- 最近半年：31.45%
- 今年以来：33.27%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：15.16%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：-1.70%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3529.87 |
31.74% |
41.61% |
| 金融业 |
1772.33 |
15.93% |
20.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
540.53 |
4.86% |
6.37% |
| 批发和零售业 |
495.00 |
4.45% |
5.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
466.95 |
4.20% |
5.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
415.25 |
3.73% |
4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.09 |
3.18% |
4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
291.24 |
2.62% |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
221.89 |
1.99% |
2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
163.63 |
1.47% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
117.06 |
1.05% |
1.38% |
| 采矿业 |
115.51 |
1.04% |
1.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6892.06 |
57.19% |
68.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
1177.36 |
9.77% |
11.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
679.25 |
5.64% |
6.77% |
| 住宿和餐饮业 |
421.92 |
3.50% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
368.75 |
3.06% |
3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304.80 |
2.53% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
129.49 |
1.07% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.24 |
0.50% |
0.60% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5105.72 |
40.31% |
47.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
2454.57 |
19.38% |
22.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1075.92 |
8.50% |
9.97% |
| 住宿和餐饮业 |
661.50 |
5.22% |
6.13% |
| 租赁和商务服务业 |
439.08 |
3.47% |
4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
435.43 |
3.44% |
4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
286.82 |
2.26% |
2.66% |
| 批发和零售业 |
204.14 |
1.61% |
1.89% |
| 金融业 |
131.61 |
1.04% |
1.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6829.32 |
45.52% |
50.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
2377.66 |
15.85% |
17.74% |
| 采矿业 |
1256.33 |
8.37% |
9.37% |
| 建筑业 |
872.22 |
5.81% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
660.98 |
4.41% |
4.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
603.27 |
4.02% |
4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
310.73 |
2.07% |
2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
286.69 |
1.91% |
2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
151.07 |
1.01% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.94 |
0.38% |
0.42% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7043.52 |
38.77% |
45.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
6715.10 |
36.96% |
43.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1399.10 |
7.70% |
9.06% |
| 租赁和商务服务业 |
270.22 |
1.49% |
1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9637.28 |
46.70% |
49.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
6592.92 |
31.95% |
34.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2374.00 |
11.50% |
12.26% |
| 批发和零售业 |
619.89 |
3.00% |
3.20% |
| 房地产业 |
122.39 |
0.59% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.35 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.75 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8553.37 |
37.72% |
41.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
8085.41 |
35.66% |
39.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3619.67 |
15.96% |
17.51% |
| 金融业 |
365.70 |
1.61% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.16% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
4.72 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.11 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10910.37 |
48.11% |
52.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
7804.43 |
34.41% |
37.57% |
| 建筑业 |
972.17 |
4.29% |
4.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
486.74 |
2.15% |
2.34% |
| 租赁和商务服务业 |
281.05 |
1.24% |
1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.31 |
0.50% |
0.54% |
| 采矿业 |
103.73 |
0.46% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.67 |
0.42% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.17 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12440.39 |
52.99% |
57.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
6228.47 |
26.53% |
28.55% |
| 建筑业 |
1243.15 |
5.30% |
5.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
892.79 |
3.80% |
4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
491.50 |
2.09% |
2.25% |
| 房地产业 |
250.38 |
1.07% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.96 |
0.57% |
0.62% |
| 采矿业 |
129.72 |
0.55% |
0.59% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.14 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17828.80 |
50.13% |
54.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
6879.53 |
19.34% |
21.10% |
| 建筑业 |
2701.14 |
7.59% |
8.28% |
| 房地产业 |
1942.84 |
5.46% |
5.96% |
| 采矿业 |
1042.16 |
2.93% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
954.39 |
2.68% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
536.33 |
1.51% |
1.64% |
| 金融业 |
373.38 |
1.05% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
350.02 |
0.98% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6546.90 |
15.90% |
42.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
5512.50 |
13.39% |
35.65% |
| 建筑业 |
1944.94 |
4.72% |
12.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
605.21 |
1.47% |
3.91% |
| 房地产业 |
465.08 |
1.13% |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210.39 |
0.51% |
1.36% |
| 采矿业 |
174.75 |
0.42% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
1.55 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |