嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
(013329)公募QDII
1.2800
-0.40%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：17.10%
- 今年以来：16.38%
- 最近一年：20.15%
- 最近两年：51.84%
- 最近三年：67.67%
- 成立以来：28.00%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠 张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3814.76 |
24.06% |
26.03% |
| 金融 |
3220.94 |
20.31% |
21.98% |
| 工业 |
2294.32 |
14.47% |
15.66% |
| 通信服务 |
1332.22 |
8.40% |
9.09% |
| 非必需消费品 |
996.93 |
6.29% |
6.80% |
| 医疗保健 |
930.67 |
5.87% |
6.35% |
| 原材料 |
722.08 |
4.55% |
4.93% |
| 必需消费品 |
702.47 |
4.43% |
4.79% |
| 能源 |
280.68 |
1.77% |
1.92% |
| 公用事业 |
261.19 |
1.65% |
1.78% |
| 房地产 |
97.51 |
0.61% |
0.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3441.16 |
22.03% |
23.81% |
| 信息技术 |
3301.25 |
21.14% |
22.84% |
| 工业 |
1916.94 |
12.27% |
13.27% |
| 医疗保健 |
1303.58 |
8.35% |
9.02% |
| 通信服务 |
1190.61 |
7.62% |
8.24% |
| 非必需消费品 |
1116.63 |
7.15% |
7.73% |
| 必需消费品 |
763.39 |
4.89% |
5.28% |
| 原材料 |
552.90 |
3.54% |
3.83% |
| 能源 |
427.94 |
2.74% |
2.96% |
| 公用事业 |
268.94 |
1.72% |
1.86% |
| 房地产 |
167.56 |
1.07% |
1.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4840.61 |
27.45% |
29.81% |
| 金融 |
3116.58 |
17.67% |
19.19% |
| 工业 |
2211.77 |
12.54% |
13.62% |
| 非必需消费品 |
1842.56 |
10.45% |
11.35% |
| 通信服务 |
1617.54 |
9.17% |
9.96% |
| 必需消费品 |
720.61 |
4.09% |
4.44% |
| 医疗保健 |
714.43 |
4.05% |
4.40% |
| 原材料 |
441.24 |
2.50% |
2.72% |
| 能源 |
400.52 |
2.27% |
2.47% |
| 公用事业 |
268.07 |
1.52% |
1.65% |
| 房地产 |
64.48 |
0.37% |
0.40% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
5414.46 |
34.86% |
38.34% |
| 工业 |
1935.77 |
12.46% |
13.71% |
| 金融 |
1621.32 |
10.44% |
11.48% |
| 非必需消费品 |
1377.65 |
8.87% |
9.76% |
| 通信服务 |
1117.95 |
7.20% |
7.92% |
| 医疗保健 |
1003.47 |
6.46% |
7.11% |
| 能源 |
524.69 |
3.38% |
3.72% |
| 原材料 |
514.03 |
3.31% |
3.64% |
| 必需消费品 |
324.01 |
2.09% |
2.29% |
| 公用事业 |
235.71 |
1.52% |
1.67% |
| 房地产 |
25.84 |
0.17% |
0.18% |
| 房地产信托工业类 |
14.87 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产信托零售类 |
5.73 |
0.04% |
0.04% |
| 房地产信托医疗保健类 |
4.47 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产信托数据中心类 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产信托写字楼类 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4549.19 |
27.76% |
29.57% |
| 工业 |
2862.32 |
17.47% |
18.60% |
| 金融 |
2187.17 |
13.35% |
14.22% |
| 非必需消费品 |
1663.74 |
10.15% |
10.81% |
| 原材料 |
1185.29 |
7.23% |
7.70% |
| 通信服务 |
1101.10 |
6.72% |
7.16% |
| 能源 |
603.12 |
3.68% |
3.92% |
| 医疗保健 |
559.52 |
3.41% |
3.64% |
| 必需消费品 |
383.30 |
2.34% |
2.49% |
| 公用事业 |
220.19 |
1.34% |
1.43% |
| 房地产信托通讯塔类 |
25.35 |
0.15% |
0.16% |
| 房地产信托数据中心类 |
19.16 |
0.12% |
0.12% |
| 房地产 |
16.66 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产信托写字楼类 |
9.36 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4095.78 |
24.06% |
25.82% |
| 工业 |
2422.39 |
14.23% |
15.27% |
| 金融 |
2262.94 |
13.30% |
14.26% |
| 非必需消费品 |
1954.38 |
11.48% |
12.32% |
| 原材料 |
1341.91 |
7.88% |
8.46% |
| 通信服务 |
1164.48 |
6.84% |
7.34% |
| 能源 |
986.17 |
5.79% |
6.22% |
| 医疗保健 |
856.08 |
5.03% |
5.40% |
| 必需消费品 |
566.12 |
3.33% |
3.57% |
| 公用事业 |
142.33 |
0.84% |
0.90% |
| 房地产 |
51.90 |
0.30% |
0.33% |
| 房地产信托数据中心类 |
9.38 |
0.06% |
0.06% |
| 房地产信托工业类 |
4.99 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产信托写字楼类 |
4.87 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4965.27 |
29.47% |
31.59% |
| 工业 |
2613.79 |
15.51% |
16.63% |
| 金融 |
1852.94 |
11.00% |
11.79% |
| 非必需消费品 |
1824.36 |
10.83% |
11.61% |
| 通信服务 |
1180.53 |
7.01% |
7.51% |
| 能源 |
936.37 |
5.56% |
5.96% |
| 医疗保健 |
905.01 |
5.37% |
5.76% |
| 原材料 |
698.73 |
4.15% |
4.44% |
| 必需消费品 |
486.21 |
2.89% |
3.09% |
| 公用事业 |
190.08 |
1.13% |
1.21% |
| 房地产 |
51.79 |
0.31% |
0.33% |
| 房地产信托数据中心类 |
14.73 |
0.09% |
0.09% |
| 房地产信托工业类 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4578.78 |
27.98% |
30.36% |
| 工业 |
2014.97 |
12.31% |
13.36% |
| 非必需消费品 |
1910.36 |
11.67% |
12.67% |
| 金融 |
1798.88 |
10.99% |
11.93% |
| 通信服务 |
1083.68 |
6.62% |
7.18% |
| 能源 |
1053.03 |
6.43% |
6.98% |
| 原材料 |
954.65 |
5.83% |
6.33% |
| 医疗保健 |
651.89 |
3.98% |
4.32% |
| 必需消费品 |
527.95 |
3.23% |
3.50% |
| 房地产 |
334.04 |
2.04% |
2.21% |
| 公用事业 |
154.56 |
0.94% |
1.02% |
| 房地产信托零售类 |
9.54 |
0.06% |
0.06% |
| 房地产信托数据中心类 |
5.45 |
0.03% |
0.04% |
| 房地产信托抵押类 |
5.25 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产信托工业类 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3080.82 |
19.07% |
21.03% |
| 信息技术 |
2970.96 |
18.39% |
20.28% |
| 工业 |
1655.32 |
10.25% |
11.30% |
| 能源 |
1648.38 |
10.20% |
11.25% |
| 非必需消费品 |
1363.15 |
8.44% |
9.31% |
| 医疗保健 |
960.34 |
5.94% |
6.56% |
| 原材料 |
902.07 |
5.58% |
6.16% |
| 必需消费品 |
819.60 |
5.07% |
5.60% |
| 通信服务 |
763.29 |
4.72% |
5.21% |
| 公用事业 |
340.37 |
2.11% |
2.32% |
| 房地产 |
119.16 |
0.74% |
0.81% |
| 房地产信托特殊类 |
13.28 |
0.08% |
0.09% |
| 房地产信托零售类 |
10.15 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产信托工业类 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |