嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇

(013329)公募QDII
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1.2800 -0.40%-0.0052
单位净值 [2025-09-25]
1.2800
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.53%
  • 最近一季：10.72%
  • 最近半年：17.10%
  • 今年以来：16.38%
  • 最近一年：20.15%
  • 最近两年：51.84%
  • 最近三年：67.67%
  • 成立以来：28.00%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：张楠 张自力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-21 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-02 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-17 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-22 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-03-15 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-02-13 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年2月17日暂停赎回业务的公告
2025-01-25 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新
2025-01-25 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-01-25 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议
2025-01-25 嘉实基金管理有限公司嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同
2025-01-25 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年01月25日更新)