0.8960
2.34%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.56%
- 最近一季：29.93%
- 最近半年：39.28%
- 今年以来：45.17%
- 最近一年：26.46%
- 最近两年：13.15%
- 最近三年：-1.18%
- 成立以来：-10.40%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
10229.10 |
27.73% |
57.33% |
| 制造业 |
5782.55 |
15.68% |
32.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1828.51 |
4.96% |
10.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8653.46 |
24.80% |
50.22% |
| 采矿业 |
8564.55 |
24.54% |
49.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.86 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.71 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8146.54 |
22.53% |
39.27% |
| 采矿业 |
6864.18 |
18.98% |
33.09% |
| 房地产业 |
5724.24 |
15.83% |
27.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.04 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
13470.87 |
36.38% |
53.67% |
| 制造业 |
11564.84 |
31.23% |
46.07% |
| 金融业 |
59.43 |
0.16% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.14 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
25879.35 |
43.03% |
55.01% |
| 制造业 |
16435.98 |
27.33% |
34.93% |
| 建筑业 |
3680.66 |
6.12% |
7.82% |
| 批发和零售业 |
1031.13 |
1.71% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.27 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
28137.91 |
41.88% |
52.58% |
| 制造业 |
16573.75 |
24.67% |
30.97% |
| 建筑业 |
7298.36 |
10.86% |
13.64% |
| 批发和零售业 |
1431.93 |
2.13% |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.34 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.20 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46971.25 |
62.55% |
73.57% |
| 金融业 |
7712.88 |
10.27% |
12.08% |
| 房地产业 |
5900.70 |
7.86% |
9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1329.94 |
1.77% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1080.15 |
1.44% |
1.69% |
| 卫生和社会工作 |
804.27 |
1.07% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.92 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39940.05 |
49.62% |
63.78% |
| 房地产业 |
11486.00 |
14.27% |
18.34% |
| 金融业 |
7137.16 |
8.87% |
11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1376.47 |
1.71% |
2.20% |
| 租赁和商务服务业 |
991.25 |
1.23% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
882.31 |
1.10% |
1.41% |
| 采矿业 |
784.00 |
0.97% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.39 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20586.05 |
20.72% |
63.52% |
| 金融业 |
9110.02 |
9.17% |
28.11% |
| 采矿业 |
1527.75 |
1.54% |
4.71% |
| 房地产业 |
1187.28 |
1.19% |
3.66% |