平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
(013344)公募FOF
0.9670
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9670 |
0.9670 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9668 |
0.9668 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9659 |
0.9659 |
0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.25% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9676 |
0.9676 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9666 |
0.9666 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9667 |
0.9667 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9658 |
0.9658 |
0.04% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9654 |
0.9654 |
0.28% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9647 |
0.9647 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.09% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9653 |
0.9653 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.9643 |
0.9643 |
0.06% |