大成中国优势混合(QDII)A
(013363)公募QDII
1.5070
0.49%+0.0074
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：39.06%
- 今年以来：49.82%
- 最近一年：70.59%
- 最近两年：76.36%
- 最近三年：50.73%
- 成立以来：50.70%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5070 |
1.5070 |
0.49% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5029 |
1.5029 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5024 |
1.5024 |
0.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4945 |
1.4945 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.43% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.87% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5101 |
1.5101 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5092 |
1.5092 |
1.42% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4881 |
1.4881 |
-2.55% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5331 |
1.5331 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5301 |
1.5301 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5273 |
1.5273 |
3.43% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4766 |
1.4766 |
-3.54% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5308 |
1.5308 |
0.95% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.5164 |
1.5164 |
-1.29% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5362 |
1.5362 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4648 |
1.4648 |
-2.76% |