大成中国优势混合(QDII)A
(013363)公募QDII
1.5070
0.49%+0.0074
单位净值 [2025-09-25]
1.5070
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：39.06%
- 今年以来：49.82%
- 最近一年：70.59%
- 最近两年：76.36%
- 最近三年：50.73%
- 成立以来：50.70%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
实时情况
| 大成中国优势混合(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09961 | 携程集团-S | 9.41% | 0.43 | 215.03 | 10.36% | -0.23 (-34.85%) |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 8.36% | 2.30 | 190.94 | 9.20% | 0.10 (4.55%) |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.41% | 5.30 | 169.33 | 8.16% | 0.20 (3.92%) |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 7.00% | 2.28 | 160.04 | 7.71% | -0.72 (-24.00%) |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 6.35% | 5.00 | 145.16 | 6.99% | 0.50 (11.11%) |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 5.66% | 2.30 | 129.28 | 6.23% | 2.30 (100.00%) |
| 7 | 03393 | 威胜控股 | 5.60% | 19.40 | 128.09 | 6.17% | -1.20 (-5.83%) |
| 8 | 09896 | 名创优品 | 5.34% | 2.80 | 122.00 | 5.88% | 2.80 (100.00%) |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 5.04% | 8.80 | 115.23 | 5.55% | -7.20 (-45.00%) |
| 10 | 06088 | FIT HON TENG | 4.44% | 30.00 | 101.40 | 4.88% | 30.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09961 | 携程集团-S | 10.59% | 0.66 | 292.23 | 11.79% | -0.04 (-5.71%) |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 9.24% | 16.00 | 254.81 | 10.28% | -2.00 (-11.11%) |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 8.11% | 18.00 | 223.68 | 9.02% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 6.91% | 3.00 | 190.59 | 7.69% | 0.64 (27.12%) |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 5.24% | 21.00 | 144.49 | 5.83% | -12.90 (-38.05%) |
| 6 | 02282 | 美高梅中国 | 5.19% | 12.80 | 143.13 | 5.77% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4.80% | 4.50 | 132.29 | 5.34% | 1.50 (50.00%) |
| 8 | 03393 | 威胜控股 | 4.33% | 20.60 | 119.45 | 4.82% | 2.60 (14.44%) |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.83% | 2.20 | 105.64 | 4.26% | 0.20 (10.00%) |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 3.75% | 5.10 | 103.48 | 4.17% | 5.10 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 9.87% | 18.00 | 270.74 | 11.04% | --- |
| 2 | 09961 | 携程集团-S | 8.73% | 0.70 | 239.32 | 9.76% | --- |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 8.06% | 33.90 | 220.91 | 9.01% | --- |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 7.85% | 18.00 | 215.21 | 8.77% | --- |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 5.37% | 2.36 | 147.11 | 6.00% | --- |
| 6 | 02282 | 美高梅中国 | 5.18% | 12.80 | 142.06 | 5.79% | --- |
| 7 | 03347 | 泰格医药 | 4.59% | 5.00 | 125.95 | 5.14% | --- |
| 8 | 01179 | 华住集团-S | 4.33% | 5.00 | 118.65 | 4.84% | --- |
| 9 | 03393 | 威胜控股 | 4.10% | 18.00 | 112.37 | 4.58% | --- |
| 10 | 02020 | 安踏体育 | 3.74% | 1.50 | 102.68 | 4.19% | --- |