汇添富多元价值发现混合C
(013368)公募混合型
1.0403
0.65%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：19.45%
- 最近半年：23.65%
- 今年以来：25.81%
- 最近一年：19.74%
- 最近两年：32.79%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：韩超 黄耀锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1087.03 |
21.16% |
44.62% |
| 金融业 |
530.43 |
10.33% |
21.77% |
| 采矿业 |
526.95 |
10.26% |
21.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
184.15 |
3.58% |
7.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.82 |
1.65% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
23.04 |
0.45% |
0.95% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1553.87 |
31.11% |
53.97% |
| 采矿业 |
588.01 |
11.77% |
20.42% |
| 金融业 |
393.76 |
7.88% |
13.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.90 |
4.12% |
7.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83.57 |
1.67% |
2.90% |
| 租赁和商务服务业 |
54.22 |
1.09% |
1.88% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1737.30 |
34.47% |
55.80% |
| 金融业 |
365.80 |
7.26% |
11.75% |
| 采矿业 |
348.14 |
6.91% |
11.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
212.25 |
4.21% |
6.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
142.17 |
2.82% |
4.57% |
| 批发和零售业 |
132.57 |
2.63% |
4.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.96 |
0.95% |
1.54% |
| 房地产业 |
45.11 |
0.90% |
1.45% |
| 建筑业 |
39.15 |
0.78% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.52 |
0.45% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
20.24 |
0.40% |
0.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1351.97 |
25.87% |
48.79% |
| 采矿业 |
889.12 |
17.01% |
32.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.57 |
4.97% |
9.37% |
| 金融业 |
243.55 |
4.66% |
8.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.53 |
0.51% |
0.96% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3117.96 |
59.63% |
80.16% |
| 金融业 |
232.55 |
4.45% |
5.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
207.16 |
3.96% |
5.33% |
| 采矿业 |
193.49 |
3.70% |
4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
98.86 |
1.89% |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.47 |
0.56% |
0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.20 |
0.20% |
0.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2449.66 |
47.84% |
65.93% |
| 金融业 |
438.02 |
8.56% |
11.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
314.49 |
6.14% |
8.46% |
| 采矿业 |
197.43 |
3.86% |
5.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129.97 |
2.54% |
3.50% |
| 租赁和商务服务业 |
108.11 |
2.11% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.05 |
1.27% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.79 |
0.25% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5155.60 |
49.51% |
80.42% |
| 金融业 |
491.20 |
4.72% |
7.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
418.14 |
4.02% |
6.52% |
| 租赁和商务服务业 |
200.91 |
1.93% |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.57 |
0.65% |
1.05% |
| 采矿业 |
33.09 |
0.32% |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.92 |
0.31% |
0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.25 |
0.12% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1419.79 |
26.73% |
75.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
234.01 |
4.41% |
12.45% |
| 金融业 |
83.82 |
1.58% |
4.46% |
| 采矿业 |
48.31 |
0.91% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.18 |
0.72% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.47 |
0.67% |
1.89% |
| 建筑业 |
17.36 |
0.33% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.07 |
0.04% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
906.81 |
16.37% |
62.03% |
| 金融业 |
214.17 |
3.87% |
14.65% |
| 租赁和商务服务业 |
135.10 |
2.44% |
9.24% |
| 采矿业 |
78.46 |
1.42% |
5.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.39 |
0.86% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.39 |
0.68% |
2.56% |
| 房地产业 |
21.45 |
0.39% |
1.47% |
| 建筑业 |
13.02 |
0.23% |
0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.06 |
0.15% |
0.55% |