中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.0961
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：余亮 刘灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2024-03-27 |