平安元鑫120天滚动持有中短债A
(013375)公募债券型
1.1324
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1317 | 1.1317 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1321 | 1.1321 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1328 | 1.1328 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | -0.03% | 0.03% | 0.20% | 1.18% | 2.54% | 1.32% |
| 同类型排名 | 4557/7089 | 2803/7089 | 2604/7089 | 2013/7089 | 2635/7089 | 2089/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.73亿份 | 64757 |
基金经理
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欧阳亮 上任时间：2021-11-22
欧阳亮女士:中国。管理学硕士。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2018年3月30日起任大成丰财宝货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月27日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2019年3月7日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成多策略灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-21 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-20 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-12-20 | 平安基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |